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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund
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TER
0,38%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
125 Mio. €
Positionen
295
Auflage
29.03.2023
Kurs
NAV
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund wurde am 29. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,38% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 125 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE HY CP Capped TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE HY CP Capped TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,38%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
125 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,06 €
Auflagedatum
29. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Sheldon M. Stone, David Rosenberg, Alap Shah
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Australien
Schweiz
Italien
Niederlande
Irland
Norwegen
Chile
Deutschland
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation
Wie breit der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
295
2
286
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund machen 10,94% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cleveland-Cliffs Inc 7%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
Celanese US Holdings Llc 6.75%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5%
Howden UK Refinance 2 PLC / Howden US Finance LLC 8.125%
Garrett Motion Holdings Inc. / Garrett LX I S.a.r.l. 7.75%
Venture Global LNG Inc. 8.375%
Tibco Software Inc 6.5%
Global Net Lease Inc / Global Net Lease Operating Partnership LP 4.5%
Iliad Holding S.A.S. 8.5%
Branchen
Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,31%Aktuelle Rendite
7,07%Durchschnittlicher Kupon
6,87%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 8,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 225,20€ an Gewinn erzielt, also +22,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +10,02%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund beträgt seit dem 29.3.2023 22,52% (entspricht 10,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,99% | - |
| 1 Monat | +3,96% | - |
| 3 Monate | +0,62% | - |
| 6 Monate | +2,07% | - |
| 1 Jahr | +8,94% | +8,94% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +22,52% | +10,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund
Volatilität
3,27%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-4,37%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,13
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-4,37%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree North American High Yield Bond Fund?
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