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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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115,99 Mio. €
Positionen
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66
Auflage
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31.03.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund wurde am 31. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 115,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Gbl ex-US Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Gbl ex-US Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
115,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
36,04 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Abraham J. Ofer, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
FR
Frankreich
JP
Japan
DE
Deutschland
ES
Spanien
TW
Taiwan
KR
Südkorea
SE
Schweden
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
HK
Hongkong
NZ
Neuseeland
SG
Singapur
AU
Australien
IT
Italien
CA
Kanada
MO
Macao
MX
Mexiko
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
66
0
1
65
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund machen 30,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
Schneider Electric SE 1.625%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.01%
Anllian Capital 2 Ltd. 0.01%
Rag-Stiftung 1.875%
Baidu Inc. 0.01%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.01%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%
Fastighets AB Balder 3.5%
Quanta Computer Inc. 0.01%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,56%Aktuelle Rendite
1,44%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 232,40€ an Gewinn erzielt, also +23,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund beträgt seit dem 31.3.2023 23,24% (entspricht 7,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,36% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,77% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +16,07% | +6,82% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +23,24% | +7,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund
Volatilität
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5,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,16%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,53
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 2,15% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 18.11.14 |
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,07% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 06.05.19 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund an?
Schüttet der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund?
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