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Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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176,8 Mio. €
Positionen
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65
Auflage
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31.03.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund wurde am 31. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 176,8 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Refinitiv Gbl ex-US Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Refinitiv Gbl ex-US Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
176,8 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
111,43 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic, Abraham J. Ofer, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
DE
Deutschland
FR
Frankreich
JP
Japan
ES
Spanien
TW
Taiwan
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
SE
Schweden
AU
Australien
ZA
Südafrika
SG
Singapur
MX
Mexiko
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund machen 33,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
Schneider Electric SE 1.625%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%
Anllian Capital 2 Ltd. 0.01%
Fresenius SE & Co. KGaA 0%
Baidu Inc. 0.01%
Rag-Stiftung 1.875%
Daiwa House Industry Co Ltd. 0.01%
Vonovia SE 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,54%Aktuelle Rendite
1,45%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 157,30€ an Gewinn erzielt, also +15,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund beträgt seit dem 31.3.2023 15,73% (entspricht 7,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,88% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,07% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,82% | +6,82% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +15,73% | +7,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund
Volatilität
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5,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,16%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,53
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-6,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund an?
Schüttet der Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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