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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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59,63 Mio. €
Positionen
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Auflage
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14.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 wurde am 14. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,63 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
59,63 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,12 €
Auflagedatum
14. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov, Dario Scheurer, +1 weiterer
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Allokation
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Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
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CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 47,80CHF an Gewinn erzielt, also +4,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,61%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 beträgt seit dem 14.5.2024 4,78% (entspricht 3,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,78% | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,78% | +3,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 an?
Schüttet der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2?
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