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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2
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TER
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0,59%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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58,71 Mio. €
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14.05.2024
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 wurde am 14. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 58,71 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,59%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
58,71 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,11 €
Auflagedatum
14. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov, Dario Scheurer, +1 weiterer
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Durchschnittlicher Kupon
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am gekauft und am verkauft, hättest du 33,80CHF an Gewinn erzielt, also +3,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,39%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 beträgt seit dem 14.5.2024 3,38% (entspricht 3,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,32% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 1 Jahr | - | - |
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| Max Tooltip anzeigen | +3,38% | +3,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2
Volatilität
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 an?
Schüttet der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2?
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