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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2
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TER
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0,58%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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60,2 Mio. €
Positionen
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—
Auflage
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14.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 wurde am 14. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
60,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
14. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov, Dario Scheurer, +1 weiterer
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Allokation
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 95,90€ an Gewinn erzielt, also +9,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,51%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 beträgt seit dem 14.5.2024 9,21% (entspricht 4,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,06% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,94% | +4,94% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,21% | +4,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2
Volatilität
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1,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,09%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,82
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 an?
Schüttet der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2?
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