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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund
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TER
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1,67%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,13 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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03.03.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund wurde am 3. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,13 Mrd. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,67%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,13 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
14,13 Mio. €
Auflagedatum
3. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Chris Bowie, Gordon Shannon, Jack Daley, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
AU
Australien
IE
Irland
BE
Belgien
ZA
Südafrika
PT
Portugal
SE
Schweden
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund machen 24,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 2.4%
BNP Paribas SA 2%
Axa SA 3.25%
Bupa Finance PLC 5%
Aviva PLC 4.375%
NIE Finance PLC 6.375%
Virgin Money UK PLC 5.125%
Severn Trent Utilities Finance PLC 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,90%Durchschnittlicher Kupon
4,38%Aktuelle Rendite
4,06%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 102,20$ an Gewinn erzielt, also +10,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,54%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund beträgt seit dem 3.3.2023 10,22% (entspricht 4,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,81% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,11% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,68% | +4,68% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,22% | +4,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund
Volatilität
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1,06%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,95
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 0,50% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 30.03.20 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 0,58% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 11.12.17 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund | 1,67% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 03.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund?
Welche Kosten fallen beim Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund an?
Schüttet der Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund?
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