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Schroder International Selection Fund Global Target Return

ISIN
LU2582108671
WKN
A3D7EG

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,70%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
434,18 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.007
Auflage
?
Tooltip anzeigen
23.02.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Schroder International Selection Fund Global Target Return wurde am 23. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 434,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 3M US T-Bill+5% USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

ICE BofA 3M US T-Bill+5% USD

Gesamtkosten (TER)

0,70%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

434,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,32 Mio. €

Auflagedatum

23. Februar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Simon Doyle, Sebastian Mullins, Simon Stevenson, +1 weiterer

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

42.82384
42,82%
AU

Australien

13.86144
13,86%
GB

Vereinigtes Königreich

3.92359
3,92%
FR

Frankreich

2.48182
2,48%
CA

Kanada

2.39384
2,39%
DE

Deutschland

2.20122
2,20%
JP

Japan

1.61235
1,61%
IT

Italien

1.3203
1,32%
ES

Spanien

1.31387
1,31%
NL

Niederlande

1.27693
1,28%
BR

Brasilien

1.21346
1,21%
CN

China

1.19138
1,19%
IN

Indien

1.10897
1,11%
TW

Taiwan

1.02234
1,02%
CH

Schweiz

0.91603
0,92%
MX

Mexiko

0.91323
0,91%
BM

Bermuda

0.88299
0,88%
NZ

Neuseeland

0.75339
0,75%
IE

Irland

0.73609
0,74%
ZA

Südafrika

0.71669
0,72%
KR

Südkorea

0.52973
0,53%
ID

Indonesien

0.47504
0,48%
MY

Malaysia

0.39908
0,40%
HU

Ungarn

0.39846
0,40%
DK

Dänemark

0.3313
0,33%
KY

Kaimaninseln

0.32349
0,32%
SG

Singapur

0.29309
0,29%
PL

Polen

0.2927
0,29%
TR

Türkei

0.27418
0,27%
SE

Schweden

0.2402
0,24%
PH

Philippinen

0.22824
0,23%
AT

Österreich

0.21802
0,22%
NO

Norwegen

0.21499
0,21%
HK

Hongkong

0.20933
0,21%
BE

Belgien

0.18235
0,18%
CO

Kolumbien

0.16635
0,17%
PE

Peru

0.16148
0,16%
CI

Elfenbeinküste

0.16051
0,16%
EC

Ecuador

0.15309
0,15%
CL

Chile

0.14426
0,14%
SN

Senegal

0.1295
0,13%
LK

Sri Lanka

0.12681
0,13%
CZ

Tschechien

0.11709
0,12%
FI

Finnland

0.10795
0,11%
IL

Israel

0.0969
0,10%
JE

Jersey

0.09406
0,09%
NG

Nigeria

0.08917
0,09%
MO

Macao

0.08415
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.08323
0,08%
EG

Ägypten

0.08224
0,08%
LU

Luxemburg

0.07558
0,08%
PT

Portugal

0.07321
0,07%
RO

Rumänien

0.06991
0,07%
DO

Dominikanische Republik

0.06786
0,07%
ZM

Sambia

0.06554
0,07%
AR

Argentinien

0.05669
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05501
0,06%
GR

Griechenland

0.04805
0,05%
LV

Lettland

0.028
0,03%
LT

Litauen

0.02759
0,03%
AO

Angola

0.0129
0,01%
TH

Thailand

0.01149
0,01%

Regionen

Amerika
49.14073
49,14%
Europa
16.71255
16,71%
Ozeanien
14.61483
14,61%
Asien
7.985990000000001
7,99%
Afrika
1.26357
1,26%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Schroder International Selection Fund Global Target Return enthalten:
USD
US Dollar
81.7565
81,76%
JPY
Japanischer Yen
5.29522
5,30%
EUR
Euro
2.67908
2,68%
AUD
Australischer Dollar
1.75095
1,75%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Schroder International Selection Fund Global Target Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

46.72583
46,73%
1.007
146
474
387

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Schroder International Selection Fund Global Target Return machen 46,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
9.04773
9,05%
Schroder ISF EM Dbt Ttl Rt I Dis USD AV
7.32574
7,33%
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD
5.65713
5,66%
Schroder ISF QEP Glbl Cor I Acc USD
4.89573
4,90%
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD
4.72482
4,72%
Schroder ISF Carbon Netrl Crdt I Acc EUR
3.91018
3,91%
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 25
3.69401
3,69%
iShares Physical Gold ETC
2.99409
2,99%
Schroder ISF Global Gold I Acc USD
2.52037
2,52%
Schroder ISF Commodity I Acc USD
1.95603
1,96%

Branchen

Der Schroder International Selection Fund Global Target Return investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.28779
0,29%
Halbleiter
0.27485
0,27%
Hardware
0.15796
0,16%
Interaktive Medien
0.14374
0,14%
Zykl. Konsumgüter
0.11963
0,12%
Pharmaunternehmen
0.08062
0,08%
Banken
0.07557
0,08%
Versicherungen
0.071
0,07%
Öl & Gas
0.06126
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.055
0,06%
Kapitalmärkte
0.04695
0,05%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.04584
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04387
0,04%
Regulierte Versorger
0.04201
0,04%
Medizinprodukte & Geräte
0.04195
0,04%
Basiskonsumgüter
0.03849
0,04%
REITs
0.03745
0,04%
Industrieprodukte
0.03695
0,04%
Medien
0.03325
0,03%
Verpackte Konsumgüter
0.03265
0,03%
Vermögensverwaltung
0.02448
0,02%
Telekommunikation
0.02435
0,02%
Transport
0.02118
0,02%
Reisen & Freizeit
0.02107
0,02%
Chemikalien
0.02064
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02043
0,02%
Med. Diagnostik & Forschung
0.01939
0,02%
Krankenversicherungen
0.0187
0,02%
Restaurants
0.01722
0,02%
Schwere Maschinen
0.01483
0,01%
Tabakprodukte
0.01367
0,01%
Bauwesen
0.01317
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01248
0,01%
Unternehmensdienste
0.0105
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00968
0,01%
Konglomerate
0.00848
0,01%
Unabhängige Energieversorger
0.00807
0,01%
Biotechnologie
0.00778
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00689
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00497
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00482
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00482
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00447
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00441
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00435
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00419
0,00%
Industrievertrieb
0.00418
0,00%
Immobilien
0.00326
0,00%
Landwirtschaft
0.00288
0,00%
Baustoffe
0.0027
0,00%
Stahl
0.00192
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00149
0,00%
Bildung
0.00116
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00061
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00023
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Schroder International Selection Fund Global Target Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 10,57%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Schroder International Selection Fund Global Target Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 215,30$ an Gewinn erzielt, also +21,53%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,16%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Schroder International Selection Fund Global Target Return beträgt seit dem 23.2.2023 21,53% (entspricht 10,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,71%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,39%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,63%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+2,33%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+8,63%+8,63%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
23.2.2023 - 14.5.2025
+21,53%+10,24%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Schroder International Selection Fund Global Target Return
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,07
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Schroder International Selection Fund Global Target Return um maximal
-7,04%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Ausschüttend2,4 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,81%Thesaurierend2,4 Mrd. €19.06.19
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,79%Ausschüttend2,4 Mrd. €27.11.24
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Thesaurierend2,4 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,4 Mrd. €06.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Schroder International Selection Fund Global Target Return?

Welche Kosten fallen beim Schroder International Selection Fund Global Target Return an?

Schüttet der Schroder International Selection Fund Global Target Return Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Schroder International Selection Fund Global Target Return?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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