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AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids
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TER
1,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,46 Mrd. €
Positionen
318
Auflage
03.05.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids wurde am 3. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,44% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,46 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,44%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,46 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
6,42 Mio. €
Auflagedatum
3. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Nicoló Bocchin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Niederlande
Österreich
Italien
Spanien
Deutschland
Belgien
Kanada
Japan
Schweiz
Estland
Luxemburg
Vereinigte Arabische Emirate
Portugal
Dänemark
Schweden
Norwegen
Südafrika
Finnland
Irland
Griechenland
Kolumbien
Georgien
Chile
Australien
Mexiko
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
GEL
Georgischer Lari
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids machen 11,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.95%
M&G PLC 6.34%
Deutsche Lufthansa AG 5.25%
NN Group N.V. 5.75%
Eesti Energia AS 7.875%
Achmea BV 5.625%
Ageasfinlux Sa 0.819%
Raiffeisen Bank International AG 7.375%
Telefonica Europe B V 6.135%
Hydro Quebec 1.5%
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,20%Aktuelle Rendite
5,95%Durchschnittlicher Kupon
5,51%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,00€ an Gewinn erzielt, also +0,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +44,15%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids beträgt seit dem 8.5.2025 0,50% (entspricht 0,50% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,50% | +0,50% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Bond - Hybrids?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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