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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
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TER
0,58%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
615,49 Mio. €
Positionen
168
Auflage
01.02.2023
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
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1J
1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond wurde am 1. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,58% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 615,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,58%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
615,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
131,9 Mio. €
Auflagedatum
1. Februar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Richard House, Malie Conway, Giulia Pellegrini, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Indonesien
Ägypten
Nigeria
Türkei
Rumänien
Argentinien
Dominikanische Republik
Chile
Kolumbien
Mexiko
Oman
Philippinen
Malaysia
Polen
Serbien
Peru
Saudi-Arabien
Usbekistan
Brasilien
Jordanien
Irak
Kasachstan
Guatemala
Pakistan
China
Vereinigte Arabische Emirate
Sri Lanka
Costa Rica
Ukraine
Ecuador
Senegal
Ghana
Uruguay
Mongolei
Angola
Ungarn
Venezuela
Jamaika
Mosambik
El Salvador
Marokko
Sambia
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond enthalten:
USD
US Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
EGP
Ägyptisches Pfund
NGN
Naira
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
OMR
Omanischer Rial
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
PLN
Złoty
RSD
Serbischer Dinar
PEN
Peruanischer Sol
SAR
Saudi-Riyal
UZS
Uzbekischer Soʻm
BRL
Brasilianischer Real
JOD
Jordanischer Dinar
IQD
Irakischer Dinar
KZT
Tenge
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PKR
Pakistanische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
AED
Arabischer Dirham
LKR
Sri-Lanka-Rupie
CRC
Costa-Rica-Colón
UAH
Hrywnja
XOF
CFA-Franc BCEAO
GHS
Cedi
UYU
Uruguayischer Peso
MNT
Tugrik
AOA
Kwanza
HUF
Ungarische Forint
VEF
Venezolanischer Bolívar
JMD
Jamaika-Dollar
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
MAD
Marokkanischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation
Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond machen 30,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Dominican Republic 4.875%
Turkey (Republic of) 6.5%
Nigeria (Federal Republic of) 7.375%
Romania (Republic Of) 5.75%
Chile (Republic Of) 3.1%
Argentina (Republic Of) 5%
Indonesia (Republic of) 4.65%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
89,73%Aktuelle Rendite
6,55%Durchschnittlicher Kupon
5,89%Rendite
Wertentwicklung
Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond beträgt seit dem 1.2.2023 22,16% (entspricht 10,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,72% | - |
| 1 Monat | +5,02% | - |
| 3 Monate | +0,35% | - |
| 6 Monate | +2,49% | - |
| 1 Jahr | +7,40% | +7,40% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +22,16% | +10,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond
Volatilität
5,67%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,51
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.04.2025.
-5,65%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?
Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond an?
Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Sovereign Bond?
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