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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

ISIN
LU2582816919
WKN
A3D6KD

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,55%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
315,2 Mio. €
Positionen
?
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288
Auflage
?
Tooltip anzeigen
01.02.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wurde am 1. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 315,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Equal Weight TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EM Equal Weight TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

315,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,08 €

Auflagedatum

1. Februar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Greg Saichin, Zeke Anurag Diwan, Daniel Ha, +8 weitere

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

20.20828
20,21%
BR

Brasilien

8.3892
8,39%
IN

Indien

6.93911
6,94%
ZA

Südafrika

6.93197
6,93%
RO

Rumänien

5.5596
5,56%
MX

Mexiko

5.44774
5,45%
MY

Malaysia

5.13161
5,13%
ID

Indonesien

4.97479
4,97%
TR

Türkei

4.50394
4,50%
CO

Kolumbien

4.00973
4,01%
PL

Polen

3.33941
3,34%
CN

China

3.00752
3,01%
CL

Chile

2.69638
2,70%
AR

Argentinien

2.68941
2,69%
PE

Peru

2.6277
2,63%
DO

Dominikanische Republik

1.94712
1,95%
NG

Nigeria

1.90402
1,90%
MN

Mongolei

1.64116
1,64%
TH

Thailand

1.4839
1,48%
MO

Macao

1.38288
1,38%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.34253
1,34%
PK

Pakistan

1.24896
1,25%
GB

Vereinigtes Königreich

1.17937
1,18%
RS

Serbien

1.15931
1,16%
GT

Guatemala

1.13042
1,13%
HU

Ungarn

1.07407
1,07%
EG

Ägypten

1.05156
1,05%
HK

Hongkong

1.01202
1,01%
PH

Philippinen

0.94796
0,95%
JO

Jordanien

0.9299
0,93%
IL

Israel

0.87436
0,87%
UZ

Usbekistan

0.86071
0,86%
IQ

Irak

0.84489
0,84%
TW

Taiwan

0.77354
0,77%
LK

Sri Lanka

0.6402
0,64%
KZ

Kasachstan

0.59303
0,59%
CR

Costa Rica

0.48165
0,48%
SA

Saudi-Arabien

0.46425
0,46%
ZM

Sambia

0.44214
0,44%
VE

Venezuela

0.42151
0,42%
EC

Ecuador

0.41585
0,42%
AO

Angola

0.39454
0,39%
JM

Jamaika

0.39436
0,39%
UA

Ukraine

0.39429
0,39%
SN

Senegal

0.37172
0,37%
NL

Niederlande

0.34507
0,35%
BH

Bahrain

0.32571
0,33%
GH

Ghana

0.32011
0,32%
MZ

Mosambik

0.30647
0,31%
PY

Paraguay

0.27637
0,28%
KR

Südkorea

0.25567
0,26%
SV

El Salvador

0.2313
0,23%
SG

Singapur

0.22374
0,22%
ME

Montenegro

0.21111
0,21%
MA

Marokko

0.20362
0,20%
CZ

Tschechien

0.17373
0,17%
BJ

Benin

0.09941
0,10%

Regionen

Amerika
48.73931999999999
48,74%
Asien
43.03007999999999
43,03%
Europa
13.43596
13,44%
Afrika
12.02556
12,03%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond enthalten:
USD
US Dollar
20.85543
20,86%
BRL
Brasilianischer Real
8.3892
8,39%
INR
Indische Rupie
6.93911
6,94%
ZAR
Südafrikanischer Rand
6.93197
6,93%
RON
Rumänischer Leu
5.5596
5,56%
MXN
Mexikanischer Peso
5.44774
5,45%
MYR
Malaysischer Ringgit
5.13161
5,13%
IDR
Indonesische Rupiah
4.97479
4,97%
TRY
Türkische Lira
4.50394
4,50%
COP
Kolumbianischer Peso
4.00973
4,01%
PLN
Złoty
3.33941
3,34%
CNY
Renminbi Yuan
3.00752
3,01%
CLP
Chilenischer Peso
2.69638
2,70%
ARS
Argentinischer Peso
2.68941
2,69%
PEN
Peruanischer Sol
2.6277
2,63%
DOP
Dominikanischer Peso
1.94712
1,95%
NGN
Naira
1.90402
1,90%
MNT
Tugrik
1.64116
1,64%
THB
Thailändischer Baht
1.4839
1,48%
MOP
Macau-Pataca
1.38288
1,38%
AED
Arabischer Dirham
1.34253
1,34%
PKR
Pakistanische Rupie
1.24896
1,25%
GBP
Pfund Sterling
1.17937
1,18%
RSD
Serbischer Dinar
1.15931
1,16%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
1.13042
1,13%
HUF
Ungarische Forint
1.07407
1,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.05156
1,05%
HKD
Hongkong-Dollar
1.01202
1,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.94796
0,95%
JOD
Jordanischer Dinar
0.9299
0,93%
ILS
Shekel
0.87436
0,87%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.86071
0,86%
IQD
Irakischer Dinar
0.84489
0,84%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.77354
0,77%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.6402
0,64%
KZT
Tenge
0.59303
0,59%
EUR
Euro
0.55618
0,56%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.48165
0,48%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.47113
0,47%
SAR
Saudi-Riyal
0.46425
0,46%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.44214
0,44%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.42151
0,42%
AOA
Kwanza
0.39454
0,39%
JMD
Jamaika-Dollar
0.39436
0,39%
UAH
Hrywnja
0.39429
0,39%
BHD
Bahrain-Dinar
0.32571
0,33%
GHS
Cedi
0.32011
0,32%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.30647
0,31%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.27637
0,28%
KRW
Südkoreanischer Won
0.25567
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.22374
0,22%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.20362
0,20%
CZK
Tschechische Krone
0.17373
0,17%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

45.39207
45,39%
288
0
191
97

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond machen 45,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Sept 25
17.07887
17,08%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
5.67244
5,67%
India (Republic of) 7.18%
4.43267
4,43%
Malaysia (Government Of) 3.582%
3.44538
3,45%
Poland (Republic of) 6%
3.10018
3,10%
US Treasury Bond Future Sept 25
2.86212
2,86%
South Africa (Republic of) 8.75%
2.63756
2,64%
Argentina (Republic Of) 5%
2.23903
2,24%
Romania (Republic Of) 8.25%
1.98313
1,98%
South Africa (Republic of) 8.875%
1.94069
1,94%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
67.23092
67,23%
Unternehmensanleihen
30.81262
30,81%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
9.74665
9,75%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
-
AA
13.60792
13,61%
A
13.72745
13,73%
BBB
38.24575
38,25%
BB
23.52713
23,53%
B
7.87732
7,88%
Unter B
3.15627
3,16%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
38.57678
38,58%
1 bis 3 Jahre
30.5244
30,52%
5 bis 7 Jahre
14.91217
14,91%
10 bis 15 Jahre
12.04179
12,04%
3 bis 5 Jahre
10.12111
10,12%
20 bis 30 Jahre
8.3869
8,39%
15 bis 20 Jahre
0.20063
0,20%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,15%
Aktuelle Rendite
7,64%
Durchschnittlicher Kupon
6,96%

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond beträgt seit dem 1.2.2023 21,97% (entspricht 10,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,48%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+4,07%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,79%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+4,22%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+7,21%+7,21%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
1.2.2023 - 14.5.2025
+21,97%+10,44%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
202483,04£7,95%
202351,55£4,88%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,21%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-3,77%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,99
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,53%Thesaurierend4,9 Mrd. €04.09.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,83%Thesaurierend4,9 Mrd. €17.04.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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