Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond kannst du unter der ISIN LU2582817057 oder der WKN A3D6KE finden.

ISIN

LU2582817057

WKN

A3D6KE

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

350,46 Mio. €

Positionen

298

Auflage

01.02.2023

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wurde am 1. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 350,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Equal Weight TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EM Equal Weight TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

350,46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

38,38 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Greg Saichin, Zeke Anurag Diwan, Daniel Ha, +8 weitere

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

17.33587

17,34%

Brasilien

8.33976

8,34%

Südafrika

6.81901

6,82%

Indien

6.48171

6,48%

Mexiko

6.35229

6,35%

Rumänien

5.34025

5,34%

Malaysia

5.00056

5,00%

Indonesien

4.77147

4,77%

Türkei

4.64769

4,65%

Peru

4.43392

4,43%

Kolumbien

4.01626

4,02%

Polen

3.26682

3,27%

Argentinien

2.48871

2,49%

China

2.37217

2,37%

Nigeria

1.8645

1,86%

Chile

1.78046

1,78%

Dominikanische Republik

1.75478

1,75%

Mongolei

1.56588

1,57%

Vereinigtes Königreich

1.46385

1,46%

Thailand

1.45651

1,46%

Macao

1.3169

1,32%

Vereinigte Arabische Emirate

1.3131

1,31%

Pakistan

1.21237

1,21%

Serbien

1.12528

1,13%

Guatemala

1.11525

1,12%

Ungarn

1.05666

1,06%

Hongkong

1.00583

1,01%

Philippinen

0.92519

0,93%

Jordanien

0.9079

0,91%

Israel

0.85545

0,86%

Usbekistan

0.85091

0,85%

Irak

0.81453

0,81%

Ägypten

0.80369

0,80%

Taiwan

0.75969

0,76%

Sri Lanka

0.62091

0,62%

Kasachstan

0.57835

0,58%

Südkorea

0.50378

0,50%

Singapur

0.47383

0,47%

Costa Rica

0.46662

0,47%

Saudi-Arabien

0.44456

0,44%

Venezuela

0.43062

0,43%

Ukraine

0.39932

0,40%

Ecuador

0.39324

0,39%

Angola

0.38645

0,39%

Senegal

0.36067

0,36%

Niederlande

0.33648

0,34%

Sambia

0.32826

0,33%

Bahrain

0.31618

0,32%

Ghana

0.31548

0,32%

Mosambik

0.30311

0,30%

Paraguay

0.26718

0,27%

El Salvador

0.22961

0,23%

Montenegro

0.20702

0,21%

Marokko

0.20126

0,20%

Jamaika

0.18424

0,18%

Tschechien

0.17151

0,17%

Benin

0.09385

0,09%

Regionen

Amerika

45.154889999999995

45,15%

Asien

43.62939

43,63%

Europa

13.36719

13,37%

Afrika

11.47628

11,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond enthalten:

USD

US Dollar

17.95872

17,96%

BRL

Brasilianischer Real

8.33976

8,34%

ZAR

Südafrikanischer Rand

6.81901

6,82%

INR

Indische Rupie

6.48171

6,48%

MXN

Mexikanischer Peso

6.35229

6,35%

RON

Rumänischer Leu

5.34025

5,34%

MYR

Malaysischer Ringgit

5.00056

5,00%

IDR

Indonesische Rupiah

4.77147

4,77%

TRY

Türkische Lira

4.64769

4,65%

PEN

Peruanischer Sol

4.43392

4,43%

COP

Kolumbianischer Peso

4.01626

4,02%

PLN

Złoty

3.26682

3,27%

ARS

Argentinischer Peso

2.48871

2,49%

CNY

Renminbi Yuan

2.37217

2,37%

NGN

Naira

1.8645

1,86%

CLP

Chilenischer Peso

1.78046

1,78%

DOP

Dominikanischer Peso

1.75478

1,75%

MNT

Tugrik

1.56588

1,57%

GBP

Pfund Sterling

1.46385

1,46%

THB

Thailändischer Baht

1.45651

1,46%

MOP

Macau-Pataca

1.3169

1,32%

AED

Arabischer Dirham

1.3131

1,31%

PKR

Pakistanische Rupie

1.21237

1,21%

RSD

Serbischer Dinar

1.12528

1,13%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

1.11525

1,12%

HUF

Ungarische Forint

1.05666

1,06%

HKD

Hongkong-Dollar

1.00583

1,01%

PHP

Philippinischer Peso

0.92519

0,93%

JOD

Jordanischer Dinar

0.9079

0,91%

ILS

Shekel

0.85545

0,86%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.85091

0,85%

IQD

Irakischer Dinar

0.81453

0,81%

EGP

Ägyptisches Pfund

0.80369

0,80%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.75969

0,76%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.62091

0,62%

KZT

Tenge

0.57835

0,58%

EUR

Euro

0.5435

0,54%

KRW

Südkoreanischer Won

0.50378

0,50%

SGD

Singapur-Dollar

0.47383

0,47%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.46662

0,47%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.45452

0,45%

SAR

Saudi-Riyal

0.44456

0,44%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.43062

0,43%

UAH

Hrywnja

0.39932

0,40%

AOA

Kwanza

0.38645

0,39%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.32826

0,33%

BHD

Bahrain-Dinar

0.31618

0,32%

GHS

Cedi

0.31548

0,32%

MZN

Mosambikanischer Neuer Metical

0.30311

0,30%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.26718

0,27%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.20126

0,20%

JMD

Jamaika-Dollar

0.18424

0,18%

CZK

Tschechische Krone

0.17151

0,17%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

41.65621

41,66%

Anzahl Positionen298

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen189

Cash und sonstige Positionen109

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond machen 41,66% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

5 Year Treasury Note Future Dec 25

12.04727

12,05%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

5.68807

5,69%

India (Republic of) 7.18%

4.06595

4,07%

Peru (Republic Of) 7.6%

3.44839

3,45%

Malaysia (Government Of) 3.582%

3.3568

3,36%

Poland (Republic of) 6%

3.03353

3,03%

US Treasury Bond Future Dec 25

2.76962

2,77%

South Africa (Republic of) 8.75%

2.62971

2,63%

Mexico (United Mexican States) 7.75%

2.35854

2,36%

10 Year Treasury Note Future Dec 25

2.25833

2,26%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

66.23068

66,23%

Unternehmensanleihen

29.68566

29,69%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

6.19229

6,19%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

13.89636

13,90%

11.08595

11,09%

BBB

41.07337

41,07%

23.40826

23,41%

7.70421

7,70%

Unter B

2.928

2,93%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

36.53709

36,54%

1 bis 3 Jahre

27.56342

27,56%

5 bis 7 Jahre

15.11532

15,12%

10 bis 15 Jahre

14.02135

14,02%

3 bis 5 Jahre

9.50281

9,50%

20 bis 30 Jahre

7.72767

7,73%

15 bis 20 Jahre

0.19704

0,20%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

96,77%

Aktuelle Rendite

7,62%

Durchschnittlicher Kupon

7,03%

Rendite

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond beträgt seit dem 1.2.2023 21,76% (entspricht 10,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,33%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+4,06%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+1,76%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+4,19%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+7,17%	+7,17%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 1.2.2023 - 14.5.2025	+21,76%	+10,34%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

Volatilität

4,21%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-3,79%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,98

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	6,5 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	6,5 Mrd. €	15.02.08
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5 Mrd. €	02.07.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,79%		Thesaurierend	5 Mrd. €	03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	0,96%		Ausschüttend	5 Mrd. €	03.09.20
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Thesaurierend	5 Mrd. €	15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5 Mrd. €	21.12.23
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund	1,69%		Ausschüttend	5 Mrd. €	19.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?

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Anleihearten
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Ratings
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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NAV
NAV