Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond kannst du unter der ISIN LU2582817057 oder der WKN A3D6KE finden.

ISIN

LU2582817057

WKN

A3D6KE

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

0,55%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

309,3 Mio. €

Positionen

306

Auflage

01.02.2023

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond wurde am 1. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 309,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EM Equal Weight TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EM Equal Weight TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,55%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

309,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

31,17 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Greg Saichin, Zeke Anurag Diwan, Daniel Ha, +8 weitere

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

15.02748

15,03%

Brasilien

7.6876

7,69%

Indien

6.75169

6,75%

Mexiko

5.40522

5,41%

Malaysia

5.07725

5,08%

Indonesien

4.55424

4,55%

Rumänien

4.23834

4,24%

Südafrika

4.20161

4,20%

Kolumbien

4.05282

4,05%

Türkei

3.78701

3,79%

China

3.44258

3,44%

Polen

3.21612

3,22%

Argentinien

2.72093

2,72%

Chile

2.42908

2,43%

Dominikanische Republik

1.84921

1,85%

Nigeria

1.79659

1,80%

Peru

1.72865

1,73%

Ägypten

1.5369

1,54%

Thailand

1.47104

1,47%

Macao

1.37223

1,37%

Vereinigte Arabische Emirate

1.23578

1,24%

Serbien

1.14661

1,15%

Ungarn

1.06988

1,07%

Irak

1.03505

1,04%

Philippinen

0.96252

0,96%

Jordanien

0.92933

0,93%

Israel

0.86737

0,87%

Usbekistan

0.82324

0,82%

Guatemala

0.78516

0,79%

Pakistan

0.77138

0,77%

Vereinigtes Königreich

0.66542

0,67%

Sri Lanka

0.61802

0,62%

Mongolei

0.60595

0,61%

Kasachstan

0.58602

0,59%

Taiwan

0.53156

0,53%

Ghana

0.52798

0,53%

Costa Rica

0.49418

0,49%

Hongkong

0.4599

0,46%

Saudi-Arabien

0.44838

0,45%

Sambia

0.44237

0,44%

Jamaika

0.40177

0,40%

Ukraine

0.39286

0,39%

Angola

0.37068

0,37%

Senegal

0.36223

0,36%

Ecuador

0.35174

0,35%

Niederlande

0.34433

0,34%

Venezuela

0.34272

0,34%

Bahrain

0.32413

0,32%

Mosambik

0.28754

0,29%

Paraguay

0.2707

0,27%

Singapur

0.21984

0,22%

Montenegro

0.20893

0,21%

Marokko

0.19734

0,20%

Tschechien

0.16499

0,16%

El Salvador

0.11125

0,11%

Benin

0.09415

0,09%

Regionen

Amerika

41.92986

41,93%

Asien

38.60316000000001

38,60%

Europa

11.44748

11,45%

Afrika

9.81739

9,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond enthalten:

USD

US Dollar

15.49047

15,49%

BRL

Brasilianischer Real

7.6876

7,69%

INR

Indische Rupie

6.75169

6,75%

MXN

Mexikanischer Peso

5.40522

5,41%

MYR

Malaysischer Ringgit

5.07725

5,08%

IDR

Indonesische Rupiah

4.55424

4,55%

RON

Rumänischer Leu

4.23834

4,24%

ZAR

Südafrikanischer Rand

4.20161

4,20%

COP

Kolumbianischer Peso

4.05282

4,05%

TRY

Türkische Lira

3.78701

3,79%

CNY

Renminbi Yuan

3.44258

3,44%

PLN

Złoty

3.21612

3,22%

ARS

Argentinischer Peso

2.72093

2,72%

CLP

Chilenischer Peso

2.42908

2,43%

DOP

Dominikanischer Peso

1.84921

1,85%

NGN

Naira

1.79659

1,80%

PEN

Peruanischer Sol

1.72865

1,73%

EGP

Ägyptisches Pfund

1.5369

1,54%

THB

Thailändischer Baht

1.47104

1,47%

MOP

Macau-Pataca

1.37223

1,37%

AED

Arabischer Dirham

1.23578

1,24%

RSD

Serbischer Dinar

1.14661

1,15%

HUF

Ungarische Forint

1.06988

1,07%

IQD

Irakischer Dinar

1.03505

1,04%

PHP

Philippinischer Peso

0.96252

0,96%

JOD

Jordanischer Dinar

0.92933

0,93%

ILS

Shekel

0.86737

0,87%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.82324

0,82%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.78516

0,79%

PKR

Pakistanische Rupie

0.77138

0,77%

GBP

Pfund Sterling

0.66542

0,67%

LKR

Sri-Lanka-Rupie

0.61802

0,62%

MNT

Tugrik

0.60595

0,61%

KZT

Tenge

0.58602

0,59%

EUR

Euro

0.5532600000000001

0,55%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.53156

0,53%

GHS

Cedi

0.52798

0,53%

CRC

Costa-Rica-Colón

0.49418

0,49%

HKD

Hongkong-Dollar

0.4599

0,46%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.45638

0,46%

SAR

Saudi-Riyal

0.44838

0,45%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.44237

0,44%

JMD

Jamaika-Dollar

0.40177

0,40%

UAH

Hrywnja

0.39286

0,39%

AOA

Kwanza

0.37068

0,37%

VEF

Venezolanischer Bolívar

0.34272

0,34%

BHD

Bahrain-Dinar

0.32413

0,32%

MZN

Mosambikanischer Neuer Metical

0.28754

0,29%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.2707

0,27%

SGD

Singapur-Dollar

0.21984

0,22%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.19734

0,20%

CZK

Tschechische Krone

0.16499

0,16%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

35.07434

35,07%

Anzahl Positionen306

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen183

Cash und sonstige Positionen123

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond machen 35,07% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

US Treasury Bond Future Sept 25

7.73972

7,74%

United States Treasury Bills 0%

4.9075

4,91%

India (Republic of) 7.18%

4.43367

4,43%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

3.85962

3,86%

Malaysia (Government Of) 3.582%

3.40291

3,40%

Poland (Republic of) 6%

2.97252

2,97%

Argentina (Republic Of) 5%

2.27218

2,27%

United States Treasury Bills 0%

2.08652

2,09%

South Africa (Republic of) 8.75%

1.70497

1,70%

Colombia (Republic Of) 13.25%

1.69473

1,69%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

66.57265

66,57%

Unternehmensanleihen

28.21362

28,21%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

7.55733

7,56%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA

16.87074

16,87%

14.41806

14,42%

BBB

36.66103

36,66%

21.8697

21,87%

5.91552

5,92%

Unter B

4.07518

4,08%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

37.84471

37,84%

1 bis 3 Jahre

24.81128

24,81%

5 bis 7 Jahre

11.06992

11,07%

3 bis 5 Jahre

10.79261

10,79%

10 bis 15 Jahre

10.06908

10,07%

20 bis 30 Jahre

5.93187

5,93%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

95,15%

Aktuelle Rendite

7,52%

Durchschnittlicher Kupon

6,85%

Rendite

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond beträgt seit dem 1.2.2023 21,76% (entspricht 10,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 7.5.2025 - 14.5.2025	+0,33%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 14.4.2025 - 14.5.2025	+4,06%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 14.2.2025 - 14.5.2025	+1,76%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 14.11.2024 - 14.5.2025	+4,19%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 14.5.2024 - 14.5.2025	+7,17%	+7,17%
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 1.2.2023 - 14.5.2025	+21,76%	+10,34%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

Volatilität

4,21%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-3,79%

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,98

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond um maximal

-3,79%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	14.05.19
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,6 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5,6 Mrd. €	15.02.08
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	2,81%		Ausschüttend	5 Mrd. €	17.04.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Thesaurierend	5 Mrd. €	16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,91%		Ausschüttend	5 Mrd. €	07.11.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Thesaurierend	5 Mrd. €	27.07.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,02%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,80%		Thesaurierend	5 Mrd. €	31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Ratings ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

Welche Kosten fallen beim Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond an?

Schüttet der Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Select Bond?

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Anleihearten
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Ratings
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Laufzeiten
?
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NAV
NAV