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ASI Obbligazionario Euro 06/2028
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TER
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1,16%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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402,44 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ASI Obbligazionario Euro 06/2028 wurde am 30. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 402,44 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
402,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
330,09 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ASI Obbligazionario Euro 06/2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
BE
Belgien
SE
Schweden
IE
Irland
NL
Niederlande
FI
Finnland
CZ
Tschechien
CA
Kanada
AT
Österreich
JP
Japan
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
RO
Rumänien
NO
Norwegen
PT
Portugal
BR
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASI Obbligazionario Euro 06/2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ASI Obbligazionario Euro 06/2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
119
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ASI Obbligazionario Euro 06/2028 machen 23,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.4%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%
Vonovia SE 1.875%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.375%
Volkswagen International Finance N.V.
HSBC Holdings PLC
Valeo SE 1%
EasyJet FinCo B.V 1.875%
Avolon Holdings Funding Ltd. 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,88%Durchschnittlicher Kupon
3,12%Aktuelle Rendite
2,63%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ASI Obbligazionario Euro 06/2028?
Welche Kosten fallen beim ASI Obbligazionario Euro 06/2028 an?
Schüttet der ASI Obbligazionario Euro 06/2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASI Obbligazionario Euro 06/2028?
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