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ASI Obbligazionario Euro 06/2028
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TER
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0,96%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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545,68 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.06.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ASI Obbligazionario Euro 06/2028 wurde am 30. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 545,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
545,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,66 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ASI Obbligazionario Euro 06/2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
BE
Belgien
NL
Niederlande
SE
Schweden
FI
Finnland
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
AT
Österreich
PT
Portugal
CA
Kanada
JP
Japan
RO
Rumänien
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
BR
Brasilien
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASI Obbligazionario Euro 06/2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
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CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
HKD
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BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ASI Obbligazionario Euro 06/2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ASI Obbligazionario Euro 06/2028 machen 21,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.4%
Vonovia SE 1.875%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.625%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Continental AG 4%
Volkswagen International Finance N.V.
Caixabank S.A.
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.375%
HSBC Holdings PLC
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,78%Durchschnittlicher Kupon
3,18%Aktuelle Rendite
2,82%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,34% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 0,64% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| Carmignac Credit 2027 | 1,04% | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 02.05.22 | |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 1,9 Mrd. € | 10.08.23 |
| iShares iBonds Dec 2028 Term Corp UCITS ETF | 0,12% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 1,9 Mrd. € | 07.09.23 |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 1,28% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 | |
| Amundi Soluzioni Italia - Obbligazionario Euro 01/2029 | 0,83% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 31.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ASI Obbligazionario Euro 06/2028?
Welche Kosten fallen beim ASI Obbligazionario Euro 06/2028 an?
Schüttet der ASI Obbligazionario Euro 06/2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASI Obbligazionario Euro 06/2028?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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