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ASI Obbligazionario Euro 06/2028
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TER
1,08%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
568,68 Mio. €
Positionen
129
Auflage
30.06.2023
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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3M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ASI Obbligazionario Euro 06/2028 wurde am 30. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 568,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
568,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,74 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ASI Obbligazionario Euro 06/2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Frankreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Spanien
Vereinigtes Königreich
Irland
Belgien
Niederlande
Schweden
Tschechien
Finnland
Österreich
Portugal
Schweiz
Norwegen
Kanada
Japan
Hongkong
Rumänien
Luxemburg
Brasilien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASI Obbligazionario Euro 06/2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der ASI Obbligazionario Euro 06/2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ASI Obbligazionario Euro 06/2028 machen 23,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.4%
Vonovia SE 1.875%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.75%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.625%
Banco Santander, S.A. 4.379%
Volkswagen Financial Services Overseas AG 3.375%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Continental AG 4%
EDP SA 3.875%
Volkswagen International Finance N.V.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,12%Durchschnittlicher Kupon
3,13%Aktuelle Rendite
2,80%Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ASI Obbligazionario Euro 06/2028?
Welche Kosten fallen beim ASI Obbligazionario Euro 06/2028 an?
Schüttet der ASI Obbligazionario Euro 06/2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASI Obbligazionario Euro 06/2028?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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