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ASI Obbligazionario Euro 06/2028
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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320,82 Mio. €
Positionen
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103
Auflage
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30.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der ASI Obbligazionario Euro 06/2028 wurde am 30. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 320,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
320,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,52 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den ASI Obbligazionario Euro 06/2028 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
ES
Spanien
SE
Schweden
BE
Belgien
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
FI
Finnland
CZ
Tschechien
JP
Japan
HK
Hongkong
LU
Luxemburg
AT
Österreich
CA
Kanada
RO
Rumänien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ASI Obbligazionario Euro 06/2028 enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ASI Obbligazionario Euro 06/2028 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
103
0
87
16
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,73%Durchschnittlicher Kupon
2,94%Aktuelle Rendite
2,49%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 94,00€ an Gewinn erzielt, also +9,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,59%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ASI Obbligazionario Euro 06/2028 finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,15€ | |
| 2024 | 0,15€ |
Risiko
Maximaler Drawdown
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| Carmignac Credit 2029 | 1,44% | Ausschüttend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 | |
| Carmignac Credit 2029 | 0,94% | Thesaurierend | 1,6 Mrd. € | 23.11.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ASI Obbligazionario Euro 06/2028?
Welche Kosten fallen beim ASI Obbligazionario Euro 06/2028 an?
Schüttet der ASI Obbligazionario Euro 06/2028 Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ASI Obbligazionario Euro 06/2028?
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