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Robeco Transition Emerging Credits
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TER
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2,72%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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242,07 Mio. €
Positionen
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338
Auflage
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21.02.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Robeco Transition Emerging Credits wurde am 21. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 242,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Broad Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Broad Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,72%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
242,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,12 €
Auflagedatum
21. Februar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Reinout Schapers, Christiaan Lever, Thu-Ha Chow, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Robeco Transition Emerging Credits weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
IN
Indien
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
CL
Chile
ID
Indonesien
PE
Peru
CZ
Tschechien
CN
China
AU
Australien
TR
Türkei
PL
Polen
TH
Thailand
AT
Österreich
SG
Singapur
GR
Griechenland
NL
Niederlande
IL
Israel
PA
Panama
CO
Kolumbien
HK
Hongkong
KW
Kuwait
NG
Nigeria
ZM
Sambia
AR
Argentinien
ES
Spanien
ZA
Südafrika
SK
Slowakei
RO
Rumänien
PH
Philippinen
LU
Luxemburg
FR
Frankreich
QA
Katar
LK
Sri Lanka
JP
Japan
UA
Ukraine
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Robeco Transition Emerging Credits enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
EUR
Euro
INR
Indische Rupie
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
CZK
Tschechische Krone
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
PAB
Panamaischer Balboa
COP
Kolumbianischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
NGN
Naira
ZMW
Sambischer Kwacha
ARS
Argentinischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
LKR
Sri-Lanka-Rupie
JPY
Japanischer Yen
UAH
Hrywnja
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Robeco Transition Emerging Credits diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
338
0
227
111
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Robeco Transition Emerging Credits machen 28,95% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Notes 4.625%
US Treasury Bond Future Sept 25
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
Alibaba Group Holding Ltd. 4%
Abu Dhabi Future Energy Company - PJSC - Masdar 4.875%
United States Treasury Bills 0%
Commonwealth Bank of Australia 4.266%
Banco de Credito del Peru 3.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,64%Aktuelle Rendite
5,35%Durchschnittlicher Kupon
5,22%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -20,70$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,18%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Robeco Transition Emerging Credits beträgt seit dem 21.2.2023 10,09% (entspricht 4,92% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,67% | +8,67% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,09% | +4,92% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Robeco Transition Emerging Credits finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 5,08$ | 5,19% |
| 2023 | 6,43$ | 6,61% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Robeco Transition Emerging Credits
Volatilität
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2,23%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,53%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,88
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Robeco Transition Emerging Credits um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.11.2024.
-1,53%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 01.06.17 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 2,7 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Robeco Transition Emerging Credits?
Welche Kosten fallen beim Robeco Transition Emerging Credits an?
Schüttet der Robeco Transition Emerging Credits Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Robeco Transition Emerging Credits?
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