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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund
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TER
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1,21%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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39,29 Mio. €
Positionen
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78
Auflage
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15.03.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund wurde am 15. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,29 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
39,29 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,35 €
Auflagedatum
15. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ross Dilkes
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
HK
Hongkong
PH
Philippinen
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
TH
Thailand
ID
Indonesien
MO
Macao
LK
Sri Lanka
AE
Vereinigte Arabische Emirate
JP
Japan
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
IDR
Indonesische Rupiah
MOP
Macau-Pataca
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
78
0
60
18
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund machen 30,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Zhongsheng Group Holdings Ltd. 5.98%
United States Treasury Bills 0%
MTR Corporation (C.I.) Limited 5.625%
CFAMC III Co Ltd. 3.8%
Airport Authority Hong Kong 2.4%
Philippines (Republic Of) 6.25%
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 4.2%
Wynn Macau Ltd. 4.5%
Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,38%Aktuelle Rendite
4,93%Durchschnittlicher Kupon
4,66%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,78%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 50,80$ an Gewinn erzielt, also +5,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,32%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund beträgt seit dem 15.3.2023 17,07% (entspricht 8,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,47% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,37% | +11,37% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +17,07% | +8,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,39$ | 5,86% |
| 2024 | 0,61$ | 6,01% |
| 2023 | 0,29$ | 2,93% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund
Volatilität
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3,90%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,24%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,27
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Asia Credit Income Fund?
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