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Nordea 1 - European Covered Bond Fund
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TER
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0,54%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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6,18 Mrd. €
Positionen
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1.270
Auflage
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19.04.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nordea 1 - European Covered Bond Fund wurde am 19. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,54% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,18 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Iboxx Euro cov TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Iboxx Euro cov TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,54%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
6,18 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,92 Mio. €
Auflagedatum
19. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Flemming Thestrup, Martin Nybye Sörensen, Mette Øhlenschlæger, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Nordea 1 - European Covered Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
DK
Dänemark
GR
Griechenland
AU
Australien
AT
Österreich
SK
Slowakei
DE
Deutschland
CA
Kanada
PT
Portugal
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
CZ
Tschechien
JP
Japan
KR
Südkorea
RO
Rumänien
PL
Polen
NZ
Neuseeland
HU
Ungarn
IS
Island
EE
Estland
NO
Norwegen
BE
Belgien
SI
Slowenien
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - European Covered Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
NZD
Neuseeland-Dollar
HUF
Ungarische Forint
ISK
Isländische Krone
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nordea 1 - European Covered Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.270
0
282
988
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - European Covered Bond Fund machen 32,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Long-Term Euro BTP Future Dec 25
Future on 2 Year Treasury Note
Short-Term Euro BTP Future Dec 25
Future on 10 Year Government of Canada Bond
Italy (Republic Of) 4.3%
Greece (Republic Of) 1.5%
Greece (Republic Of) 1.875%
Caisse Francaise de Financement Local 3.25%
Nykredit Realkredit A/S 1%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,96%Aktuelle Rendite
2,71%Durchschnittlicher Kupon
2,63%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - European Covered Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - European Covered Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 99,70€ an Gewinn erzielt, also +9,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,69%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nordea 1 - European Covered Bond Fund beträgt seit dem 19.4.2023 9,97% (entspricht 4,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,47% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,00% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,16% | +5,16% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,97% | +4,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - European Covered Bond Fund
Volatilität
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2,40%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,14
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - European Covered Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - European Covered Bond Fund an?
Schüttet der Nordea 1 - European Covered Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - European Covered Bond Fund?
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