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Name
ISIN
TER
Typ
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Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund
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TER
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1,84%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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128,62 Mio. €
Positionen
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169
Auflage
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31.03.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund wurde am 31. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 128,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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19.12.2025Finanzprognosen: Mehr Schein als Sein?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,84%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
128,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
31. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Urs Ramseier, Rhodri Morris
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BM
Bermuda
US
Vereinigte Staaten
KY
Kaimaninseln
SG
Singapur
IE
Irland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AU
Australien
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund enthalten:
BMD
Bermuda-Dollar
USD
US Dollar
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
169
7
148
14
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,69%Aktuelle Rendite
15,31%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 17,73%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 300,20$ an Gewinn erzielt, also +30,02%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,41%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund beträgt seit dem 31.3.2023 30,02% (entspricht 14,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -1,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +9,12% | +9,12% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +30,02% | +14,03% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund
Volatilität
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5,13%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,70%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,78
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund?
Welche Kosten fallen beim Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund an?
Schüttet der Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Twelve Capital SICAV-SIF - Mosaic ILS Fund?
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