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Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value
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TER
0,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,85 Mrd. €
Positionen
74
Auflage
06.03.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value wurde am 6. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,85 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,85 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
24,58 Mio. €
Auflagedatum
6. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eduard Frauenfelder, Ralph Weber, Reto Schmidlin
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Japan
Vereinigtes Königreich
Schweden
Niederlande
Dänemark
Singapur
Spanien
Australien
Indien
Südkorea
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation
Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value machen 26,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fiserv Inc
Oracle Corp
Siemens AG
Charles Schwab Corp
Thales
ING Groep NV
AXA SA
Markel Group Inc
Exxon Mobil Corp
Sanofi SA
Branchen
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 10,89%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 264,00€ an Gewinn erzielt, also +26,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,30%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value beträgt seit dem 6.3.2023 26,40% (entspricht 12,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,90% | - |
| 1 Monat | +9,35% | - |
| 3 Monate | -1,01% | - |
| 6 Monate | +3,44% | - |
| 1 Jahr | +9,33% | +9,33% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +26,40% | +12,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value
Volatilität
10,41%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-13,59%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,11
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-13,59%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value?
Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value an?
Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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