Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,30%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
1,87 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
110
Auflage
Tooltip anzeigen
17.07.2025
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund wurde am 17. Juli 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,87 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,87 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
17. Juli 2025
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Justin Jewell, Marc Stacey, James Macdonald, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
NL
Niederlande
AT
Österreich
GR
Griechenland
CH
Schweiz
IE
Irland
BE
Belgien
CY
Zypern
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
110
0
48
62
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund machen 37,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Intesa Sanpaolo S.p.A. 9.125%
Barclays PLC 9.25%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Frankfurt Branch 7.375%
Banco Santander, S.A. 9.625%
Credit Agricole S.A. 6.5%
Societe Generale S.A. 10%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875%
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%
Commerzbank AG 7.875%
Virgin Money UK PLC 11%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
106,25%Durchschnittlicher Kupon
8,07%Aktuelle Rendite
-Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 22.01.13 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 17.02.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 13.01.17 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.06.22 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,59% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 01.12.15 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,29% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 26.06.14 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 1,59% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 20.07.15 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,59% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 06.06.19 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,88% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.12.16 |
| Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund | 0,59% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 30.11.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund an?
Schüttet der BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BlueBay Funds - BlueBay Financial Capital Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!