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Gekko Fund SICAV- Dividend Opportunities

ISIN
LU2592253020

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,25%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,96 Mio. €
Positionen
?
46
Auflage
?
05.07.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Gekko Fund SICAV- Dividend Opportunities wurde am 5. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P Global Dividend Aristocrats TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

S&P Global Dividend Aristocrats TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,96 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,86 Mio. €

Auflagedatum

5. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Gekko Fund SICAV- Dividend Opportunities weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

30.94563
30,95%

Frankreich

18.36969
18,37%

Vereinigtes Königreich

12.57241
12,57%

Belgien

8.62166
8,62%

Schweiz

6.57076
6,57%

Deutschland

6.03913
6,04%

Niederlande

3.36716
3,37%

Brasilien

2.18879
2,19%

Dänemark

1.85981
1,86%

China

1.54237
1,54%

Taiwan

1.36383
1,36%

Südkorea

0.86004
0,86%

Singapur

0.42629
0,43%

Südafrika

0.30916
0,31%

Saudi-Arabien

0.28238
0,28%

Malaysia

0.25847
0,26%

Indonesien

0.20387
0,20%

Thailand

0.18621
0,19%

Indien

0.18597
0,19%

Polen

0.14542
0,15%

Mexiko

0.14043
0,14%

Türkei

0.09705
0,10%

Chile

0.08425
0,08%

Ungarn

0.06206
0,06%

Philippinen

0.04904
0,05%

Rumänien

0.03065
0,03%

Regionen

Europa
57.64069
57,64%
Amerika
33.3591
33,36%
Asien
5.45552
5,46%
Afrika
0.30916
0,31%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Gekko Fund SICAV- Dividend Opportunities enthalten:
EUR
Euro
36.397639999999996
36,40%
USD
US Dollar
30.94563
30,95%
GBP
Pfund Sterling
12.57241
12,57%
CHF
Schweizer Franken
6.57076
6,57%
BRL
Brasilianischer Real
2.18879
2,19%
DKK
Dänische Krone
1.85981
1,86%
CNY
Renminbi Yuan
1.54237
1,54%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.36383
1,36%
KRW
Südkoreanischer Won
0.86004
0,86%
SGD
Singapur-Dollar
0.42629
0,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.30916
0,31%
SAR
Saudi-Riyal
0.28238
0,28%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25847
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.20387
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.18621
0,19%
INR
Indische Rupie
0.18597
0,19%
PLN
Złoty
0.14542
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.14043
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.09705
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.08425
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.06206
0,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.04904
0,05%
RON
Rumänischer Leu
0.03065
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Gekko Fund SICAV- Dividend Opportunities diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.33905
34,34%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Gekko Fund SICAV- Dividend Opportunities machen 34,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
WisdomTree Emerging Mkt Eqty Inc ETF Acc
5.97962
5,98%
Nestle SA Icon
Nestle SA
3.58902
3,59%
TotalEnergies SE Icon
TotalEnergies SE
3.5561
3,56%
Chevron Corp Icon
Chevron Corp
3.43466
3,43%
Johnson & Johnson
3.25649
3,26%
Vinci SA Icon
Vinci SA
3.24751
3,25%
Verizon Communications Inc Icon
Verizon Communications Inc
3.15693
3,16%
Solvay SA
2.73007
2,73%
Reckitt Benckiser Group PLC
2.71836
2,72%
Coca-Cola Co Icon
Coca-Cola Co
2.67029
2,67%

Branchen

Der Gekko Fund SICAV- Dividend Opportunities investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
11.4277
11,43%
Verpackte Konsumgüter
10.60976
10,61%
Öl & Gas
9.69206
9,69%
Chemikalien
6.39852
6,40%
Telekommunikation
6.04084
6,04%
Bauwesen
5.5916
5,59%
Fahrzeuge & Komponenten
5.22301
5,22%
Getränke (nicht-alkoholisch)
4.91038
4,91%
Hardware
4.12904
4,13%
Getränke (alkoholisch)
3.49873
3,50%
Vermögensverwaltung
2.83371
2,83%
Medizinprodukte & Geräte
2.4424
2,44%
REITs
2.38926
2,39%
Transport
2.34523
2,35%
Behälter & Verpackungen
2.2269
2,23%
Tabakprodukte
2.18476
2,18%
Krankenversicherungen
2.09175
2,09%
Unternehmensdienste
2.02174
2,02%
Halbleiter
1.93505
1,94%
Metalle & Bergbau
1.86835
1,87%
Kleidung & Accessoires
1.73585
1,74%
Industrieprodukte
1.55801
1,56%
Banken
1.53446
1,53%
Konglomerate
0.54993
0,55%
Biotechnologie
0.21637
0,22%
Immobilien
0.21263
0,21%
Regulierte Versorger
0.2026
0,20%
Zykl. Konsumgüter
0.1273
0,13%
Baustoffe
0.12632
0,13%
Versicherungen
0.09115
0,09%
Stahl
0.06975
0,07%
Reisen & Freizeit
0.06164
0,06%
Landwirtschaft
0.05234
0,05%
Software
0.05027
0,05%
Medien
0.04823
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.03966
0,04%
Restaurants
0.03835
0,04%
Medizinischer Vertrieb
0.03122
0,03%
Basiskonsumgüter
0.02506
0,03%
Schwere Maschinen
0.02397
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.02108
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01549
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01493
0,01%
Bildung
0.01482
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01306
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.01021
0,01%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00659
0,01%
Interaktive Medien
0.00567
0,01%
Kapitalmärkte
0.00494
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.0012
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.0006
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 16,60€ an Gewinn erzielt, also +1,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +233,22%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Gekko Fund SICAV- Dividend Opportunities beträgt seit dem 8.5.2025 1,66% (entspricht 1,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,66%+1,66%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Gekko Fund SICAV- Dividend Opportunities
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Gekko Fund SICAV- Dividend Opportunities um maximal
-0,57%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Gekko Fund SICAV- Dividend Opportunities?

Welche Kosten fallen beim Gekko Fund SICAV- Dividend Opportunities an?

Schüttet der Gekko Fund SICAV- Dividend Opportunities Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Gekko Fund SICAV- Dividend Opportunities?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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