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Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund

ISIN
LU2592623214

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,15%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
18,88 Mio. €
Positionen
?
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31
Auflage
?
Tooltip anzeigen
04.07.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund wurde am 4. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 18,88 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

2,15%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

18,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,58 Mio. €

Auflagedatum

4. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.49079
28,49%
GB

Vereinigtes Königreich

7.0836
7,08%
FR

Frankreich

6.94398
6,94%
DE

Deutschland

5.92615
5,93%
CH

Schweiz

4.96497
4,96%
CN

China

3.75933
3,76%
NL

Niederlande

3.26104
3,26%
JP

Japan

3.19894
3,20%
IT

Italien

3.14169
3,14%
ES

Spanien

2.49062
2,49%
SE

Schweden

2.27077
2,27%
TW

Taiwan

1.89878
1,90%
DK

Dänemark

1.85634
1,86%
KR

Südkorea

1.76422
1,76%
IN

Indien

1.72893
1,73%
BR

Brasilien

0.89304
0,89%
MX

Mexiko

0.82065
0,82%
IE

Irland

0.77618
0,78%
CA

Kanada

0.74834
0,75%
FI

Finnland

0.72851
0,73%
BE

Belgien

0.65735
0,66%
NO

Norwegen

0.65495
0,65%
AU

Australien

0.53661
0,54%
ID

Indonesien

0.44749
0,45%
TR

Türkei

0.43845
0,44%
AT

Österreich

0.32368
0,32%
SG

Singapur

0.3193
0,32%
SA

Saudi-Arabien

0.27446
0,27%
ZA

Südafrika

0.27274
0,27%
AR

Argentinien

0.26055
0,26%
HK

Hongkong

0.24311
0,24%
UA

Ukraine

0.22582
0,23%
TH

Thailand

0.2252
0,23%
CO

Kolumbien

0.18617
0,19%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.17568
0,18%
PH

Philippinen

0.16431
0,16%
HU

Ungarn

0.15639
0,16%
CL

Chile

0.15184
0,15%
NG

Nigeria

0.14138
0,14%
PL

Polen

0.1377
0,14%
RO

Rumänien

0.13456
0,13%
IL

Israel

0.12765
0,13%
GR

Griechenland

0.12492
0,12%
PY

Paraguay

0.12327
0,12%
GT

Guatemala

0.12188
0,12%
ZM

Sambia

0.11573
0,12%
MO

Macao

0.10019
0,10%
AO

Angola

0.10002
0,10%
MY

Malaysia

0.09843
0,10%
CZ

Tschechien

0.09449
0,09%
PT

Portugal

0.09254
0,09%
KZ

Kasachstan

0.08125
0,08%
PE

Peru

0.0797
0,08%
VN

Vietnam

0.07812
0,08%
LK

Sri Lanka

0.07799
0,08%
EG

Ägypten

0.07753
0,08%
SN

Senegal

0.07227
0,07%
NZ

Neuseeland

0.07218
0,07%
MA

Marokko

0.06441
0,06%
UZ

Usbekistan

0.06372
0,06%
RS

Serbien

0.06222
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05106
0,05%
EC

Ecuador

0.04895
0,05%
PK

Pakistan

0.04813
0,05%
BH

Bahrain

0.04792
0,05%
BS

Bahamas

0.04218
0,04%
KW

Kuwait

0.03905
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03887
0,04%
CY

Zypern

0.03515
0,04%
BM

Bermuda

0.03458
0,03%
GH

Ghana

0.0341
0,03%
SV

El Salvador

0.03366
0,03%
PA

Panama

0.0297
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.02936
0,03%
LT

Litauen

0.02906
0,03%
LU

Luxemburg

0.02678
0,03%
LB

Libanon

0.02317
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02208
0,02%
QA

Katar

0.02143
0,02%
JM

Jamaika

0.02036
0,02%
RW

Ruanda

0.01949
0,02%
BG

Bulgarien

0.01721
0,02%
CM

Kamerun

0.01636
0,02%
KE

Kenia

0.0133
0,01%
LV

Lettland

0.01163
0,01%
VE

Venezuela

0.01134
0,01%
HN

Honduras

0.01038
0,01%

Regionen

Europa
42.22360000000001
42,22%
Amerika
32.09807999999999
32,10%
Asien
15.598080000000001
15,60%
Afrika
0.9823799999999999
0,98%
Ozeanien
0.6159
0,62%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund enthalten:
EUR
Euro
14.04259
14,04%
USD
US Dollar
6.46305
6,46%
CHF
Schweizer Franken
1.35875
1,36%
GBP
Pfund Sterling
1.14734
1,15%
SEK
Schwedische Krone
0.55534
0,56%
DKK
Dänische Krone
0.3597
0,36%
NOK
Norwegische Krone
0.15578
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.05818
0,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.03567
0,04%
PLN
Złoty
0.0328
0,03%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.02202
0,02%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02036
0,02%
CZK
Tschechische Krone
0.01957
0,02%
JPY
Japanischer Yen
0.01302
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01264
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

74.71503
74,72%
31
0
0
31

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund machen 74,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc
13.96701
13,97%
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR
9.57342
9,57%
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc
8.00608
8,01%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
7.99381
7,99%
iShares MSCI EurpQual Div AdvcdETFEURDis
7.83809
7,84%
Robeco Asia-Pacific Equities F €
7.57083
7,57%
Carmignac Pf Grandchildren F EUR Acc
5.41863
5,42%
Schroder ISF Glbl Hi Yld C Acc EUR H
4.90507
4,91%
Amundi Fds Em Mkts Bd I2 USD C
4.76991
4,77%
Robeco QI EM Active Equities F €
4.67218
4,67%

Branchen

Der Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.77639
5,78%
Pharmaunternehmen
4.2617
4,26%
Verpackte Konsumgüter
2.62304
2,62%
Öl & Gas
2.47285
2,47%
Telekommunikation
1.90238
1,90%
Bauwesen
1.68936
1,69%
Unternehmensdienste
1.60979
1,61%
Medizinprodukte & Geräte
1.15305
1,15%
Chemikalien
0.96361
0,96%
Schwere Maschinen
0.86156
0,86%
Basiskonsumgüter
0.82614
0,83%
Reisen & Freizeit
0.81119
0,81%
Kreditdienstleistungen
0.80485
0,80%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.7713
0,77%
Medien
0.72163
0,72%
REITs
0.70704
0,71%
Med. Diagnostik & Forschung
0.54096
0,54%
Biotechnologie
0.42279
0,42%
Kleidung & Accessoires
0.3665
0,37%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3485
0,35%
Gesundheitsdienstleister
0.28544
0,29%
Restaurants
0.2179
0,22%
Krankenversicherungen
0.20425
0,20%
Baustoffe
0.20109
0,20%
Forsterzeugnisse
0.19443
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.14768
0,15%
Stahl
0.13725
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.13054
0,13%
Bildung
0.08941
0,09%
Banken
0.08242
0,08%
Industrievertrieb
0.07096
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.06369
0,06%
Halbleiter
0.05318
0,05%
Landwirtschaft
0.0455
0,05%
Zykl. Konsumgüter
0.03602
0,04%
Transport
0.03445
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.0332
0,03%
Versicherungen
0.03045
0,03%
Industrieprodukte
0.0298
0,03%
Fahrzeuge & Komponenten
0.02855
0,03%
Kapitalmärkte
0.02634
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.026
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02406
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.02019
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01968
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01751
0,02%
Regulierte Versorger
0.01742
0,02%
Metalle & Bergbau
0.01688
0,02%
Hardware
0.01661
0,02%
Immobilien
0.01637
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01599
0,02%
Vermögensverwaltung
0.01455
0,01%
Konglomerate
0.01453
0,01%
Interaktive Medien
0.01361
0,01%
Tabakprodukte
0.00056
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,39%
51%
Tabak
0%
0,04%
13%
Glücksspiel
0%
0,33%
67%
Tierversuche
0%
15,17%
100%
Palmöl
0%
0,04%
10%
Pestizide
0%
0,09%
35%
Gentechnik
0%
0,03%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
8,94%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,70€ an Gewinn erzielt, also +2,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +341,85%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund beträgt seit dem 6.5.2025 2,47% (entspricht 2,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 12.5.2025
+2,47%+2,47%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,7 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,7 Mrd. €15.10.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund an?

Schüttet der Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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