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Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund

ISIN
LU2592623214

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,27%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
15,68 Mio. €
Positionen
?
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34
Auflage
?
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04.07.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
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3M
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund wurde am 4. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,68 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Unknown

Gesamtkosten (TER)

2,27%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

15,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,1 Mio. €

Auflagedatum

4. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.402269999999998
31,40%
GB

Vereinigtes Königreich

7.47525
7,48%
FR

Frankreich

7.2154
7,22%
DE

Deutschland

7.092040000000001
7,09%
CH

Schweiz

5.86374
5,86%
CN

China

4.226139999999999
4,23%
JP

Japan

3.39728
3,40%
NL

Niederlande

3.0690299999999997
3,07%
IT

Italien

2.95791
2,96%
ES

Spanien

2.49859
2,50%
SE

Schweden

2.30706
2,31%
IN

Indien

1.7638099999999999
1,76%
TW

Taiwan

1.7534399999999999
1,75%
DK

Dänemark

1.64912
1,65%
KR

Südkorea

1.63662
1,64%
BR

Brasilien

1.02236
1,02%
FI

Finnland

0.82895
0,83%
MX

Mexiko

0.8061
0,81%
CA

Kanada

0.79964
0,80%
NO

Norwegen

0.73582
0,74%
BE

Belgien

0.65504
0,66%
AU

Australien

0.63998
0,64%
IE

Irland

0.55651
0,56%
TR

Türkei

0.47824
0,48%
ID

Indonesien

0.44475
0,44%
AT

Österreich

0.36660999999999994
0,37%
SA

Saudi-Arabien

0.35126999999999997
0,35%
SG

Singapur

0.30022
0,30%
AR

Argentinien

0.28729
0,29%
HK

Hongkong

0.27101000000000003
0,27%
ZA

Südafrika

0.26277
0,26%
UA

Ukraine

0.24314
0,24%
TH

Thailand

0.23356000000000002
0,23%
CO

Kolumbien

0.21771
0,22%
PL

Polen

0.21184999999999998
0,21%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.20949
0,21%
HU

Ungarn

0.2094
0,21%
PH

Philippinen

0.18345
0,18%
CL

Chile

0.17224
0,17%
RO

Rumänien

0.16982
0,17%
NG

Nigeria

0.15004
0,15%
GT

Guatemala

0.14116
0,14%
GR

Griechenland

0.14049
0,14%
MY

Malaysia

0.12419
0,12%
PY

Paraguay

0.12247
0,12%
PT

Portugal

0.10762
0,11%
KZ

Kasachstan

0.10273
0,10%
MO

Macao

0.09577
0,10%
IL

Israel

0.09451000000000001
0,09%
CZ

Tschechien

0.08778999999999999
0,09%
ZM

Sambia

0.08522
0,09%
SN

Senegal

0.08092
0,08%
MA

Marokko

0.07108
0,07%
EG

Ägypten

0.07032
0,07%
AO

Angola

0.06826
0,07%
LK

Sri Lanka

0.06792
0,07%
PK

Pakistan

0.06786
0,07%
VN

Vietnam

0.06651
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06415
0,06%
RS

Serbien

0.06299
0,06%
PE

Peru

0.05532
0,06%
BH

Bahrain

0.04938
0,05%
GH

Ghana

0.04637
0,05%
LU

Luxemburg

0.04443
0,04%
PA

Panama

0.04421
0,04%
EC

Ecuador

0.03854
0,04%
CI

Elfenbeinküste

0.03795
0,04%
SV

El Salvador

0.03772
0,04%
NZ

Neuseeland

0.0359
0,04%
AZ

Aserbaidschan

0.03016
0,03%
CY

Zypern

0.02872
0,03%
BS

Bahamas

0.02741
0,03%
KE

Kenia

0.0263
0,03%
LB

Libanon

0.02607
0,03%
KW

Kuwait

0.02462
0,02%
BG

Bulgarien

0.02324
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02267
0,02%
LT

Litauen

0.02204
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.02146
0,02%
JM

Jamaika

0.02111
0,02%
RW

Ruanda

0.02063
0,02%
QA

Katar

0.01909
0,02%
CM

Kamerun

0.01784
0,02%
VE

Venezuela

0.01653
0,02%
HN

Honduras

0.01295
0,01%
BM

Bermuda

0.01278
0,01%
ME

Montenegro

0.01184
0,01%
LV

Lettland

0.0113
0,01%
KY

Kaimaninseln

0.01006
0,01%

Regionen

Europa
44.64514999999999
44,65%
Amerika
35.24098
35,24%
Asien
16.1752
16,18%
Afrika
0.9397399999999999
0,94%
Ozeanien
0.6838000000000001
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund enthalten:
USD
US Dollar
31.4867
31,49%
EUR
Euro
25.625299999999992
25,63%
GBP
Pfund Sterling
7.47525
7,48%
CHF
Schweizer Franken
5.86374
5,86%
CNY
Renminbi Yuan
4.226139999999999
4,23%
JPY
Japanischer Yen
3.39728
3,40%
SEK
Schwedische Krone
2.30706
2,31%
INR
Indische Rupie
1.7638099999999999
1,76%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.7534399999999999
1,75%
DKK
Dänische Krone
1.64912
1,65%
KRW
Südkoreanischer Won
1.63662
1,64%
BRL
Brasilianischer Real
1.02236
1,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.8061
0,81%
CAD
Kanadischer Dollar
0.79964
0,80%
NOK
Norwegische Krone
0.73582
0,74%
AUD
Australischer Dollar
0.63998
0,64%
TRY
Türkische Lira
0.47824
0,48%
IDR
Indonesische Rupiah
0.44475
0,44%
SAR
Saudi-Riyal
0.35126999999999997
0,35%
SGD
Singapur-Dollar
0.30022
0,30%
ARS
Argentinischer Peso
0.28729
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.27101000000000003
0,27%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.26277
0,26%
UAH
Hrywnja
0.24314
0,24%
THB
Thailändischer Baht
0.23356000000000002
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.21771
0,22%
PLN
Złoty
0.21184999999999998
0,21%
AED
Arabischer Dirham
0.20949
0,21%
HUF
Ungarische Forint
0.2094
0,21%
PHP
Philippinischer Peso
0.18345
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.17224
0,17%
RON
Rumänischer Leu
0.16982
0,17%
NGN
Naira
0.15004
0,15%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.14116
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12419
0,12%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.12247
0,12%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.1193
0,12%
KZT
Tenge
0.10273
0,10%
MOP
Macau-Pataca
0.09577
0,10%
ILS
Shekel
0.09451000000000001
0,09%
CZK
Tschechische Krone
0.08778999999999999
0,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.08522
0,09%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.07108
0,07%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07032
0,07%
AOA
Kwanza
0.06826
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.06792
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.06786
0,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06651
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06415
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.06299
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.05532
0,06%
BHD
Bahrain-Dinar
0.04938
0,05%
GHS
Cedi
0.04637
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.04421
0,04%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0359
0,04%
AZN
Manat
0.03016
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.02741
0,03%
KES
Kenia-Schilling
0.0263
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.02607
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02462
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02324
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02267
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02146
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02111
0,02%
RWF
Ruanda-Franc
0.02063
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.01909
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01784
0,02%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.01653
0,02%
HNL
Lempira
0.01295
0,01%
BMD
Bermuda-Dollar
0.01278
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01006
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

73.86367
73,86%
34
0
0
34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund machen 73,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc
14.4161
14,42%
iShares MSCI EurpQual Div AdvcdETFEURDis
10.07998
10,08%
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR
8.13972
8,14%
Robeco Asia-Pacific Equities I $
7.87666
7,88%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
7.12896
7,13%
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc
7.11747
7,12%
Carmignac Pf Grandchildren F EUR Acc
5.56216
5,56%
Amundi Fds Em Mkts Bd I2 USD C
5.13213
5,13%
Robeco QI EM Active Equities F €
4.68887
4,69%
JPM Europe Eq Abs Alp I perf (acc) EUR
3.72162
3,72%

Branchen

Der Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
6.00281
6,00%
Versicherungen
4.91844
4,92%
Unternehmensdienste
1.64393
1,64%
Bauwesen
1.64052
1,64%
Medizinprodukte & Geräte
1.40623
1,41%
Kapitalmärkte
1.3211
1,32%
Chemikalien
1.04064
1,04%
Schwere Maschinen
0.89982
0,90%
Med. Diagnostik & Forschung
0.85403
0,85%
Medien
0.81953
0,82%
Basiskonsumgüter
0.78511
0,79%
Kreditdienstleistungen
0.77109
0,77%
REITs
0.76289
0,76%
Reisen & Freizeit
0.70972
0,71%
Metalle & Bergbau
0.70762
0,71%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.5396
0,54%
Kleidung & Accessoires
0.46719
0,47%
Biotechnologie
0.42953
0,43%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.3595
0,36%
Krankenversicherungen
0.3135
0,31%
Forsterzeugnisse
0.30527
0,31%
Baustoffe
0.30339
0,30%
Hausbau & Bauwesen
0.2106
0,21%
Stahl
0.12758
0,13%
Medizinischer Vertrieb
0.07011
0,07%
Banken
0.06373
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.06325
0,06%
Bildung
0.06133
0,06%
Halbleiter
0.04795
0,05%
Landwirtschaft
0.04709
0,05%
Hardware
0.0456
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04268
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.04017
0,04%
Industrievertrieb
0.03788
0,04%
Industrieprodukte
0.0369
0,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.03204
0,03%
Öl & Gas
0.02852
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02126
0,02%
Unabhängige Energieversorger
0.02015
0,02%
Interaktive Medien
0.01964
0,02%
Konglomerate
0.01943
0,02%
Transport
0.01797
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.01795
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01727
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.01628
0,02%
Telekommunikation
0.01606
0,02%
Regulierte Versorger
0.01591
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01573
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.01537
0,02%
Vermögensverwaltung
0.0153
0,02%
Immobilien
0.01378
0,01%
Restaurants
0.01272
0,01%
Pharmaunternehmen
0.01133
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00931
0,01%
Tabakprodukte
0.00036
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 24,70€ an Gewinn erzielt, also +2,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +341,85%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund beträgt seit dem 6.5.2025 2,47% (entspricht 2,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 12.5.2025
+2,47%+2,47%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund um maximal
-0,31%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,26%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
Mediolanum Best Brands Morgan Stanley Global Selection3,66%Thesaurierend4,3 Mrd. €03.03.08
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities0,85%Thesaurierend3,6 Mrd. €30.06.00
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.10.18
DWS ESG Dynamic Opportunities1,50%Thesaurierend3,6 Mrd. €01.12.16
DWS ESG Dynamic Opportunities0,40%Thesaurierend3,6 Mrd. €28.04.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund an?

Schüttet der Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Beobank Funds - Beobank Dynamic Strategy Fund?

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