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AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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111,72 Mio. €
Positionen
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Auflage
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03.04.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio wurde am 3. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2500 TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2500 TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
111,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
10,46 €
Auflagedatum
3. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
James W. MacGregor, Andrew J. Weiner, Shri Singhvi, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
IL
Israel
PR
Puerto Rico
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio machen 17,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BJ's Wholesale Club Holdings Inc
Encompass Health Corp
TXNM Energy Inc
Idacorp Inc
The Hanover Insurance Group Inc
Nexstar Media Group Inc
Pentair PLC
Cboe Global Markets Inc
BorgWarner Inc
RPM International Inc
Branchen
Der AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 11,59%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 123,30£ an Gewinn erzielt, also +12,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,65%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio beträgt seit dem 3.4.2023 12,48% (entspricht 6,06% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -11,30% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -12,23% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -5,06% | -5,06% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,48% | +6,06% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,06£ | 0,42% |
| 2024 | 0,07£ | 0,42% |
| 2023 | 0,00£ | 0,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio
Volatilität
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18,65%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-26,21%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-26,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio?
Welche Kosten fallen beim AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio an?
Schüttet der AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AB SICAV I - US Small and Mid-Cap Portfolio?
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