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New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD
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TER
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1,49%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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84,54 Mio. €
Positionen
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—
Auflage
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13.05.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD wurde am 13. Mai 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,49% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der HFRX Macro/CTA USDICE BofA SONIA 1M Const Mat TR USDS&P GSCI Gold Official Close TR USDICE BofA 15+Y US Corp TR USDMSCI ACWI NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
HFRX Macro/CTA USDICE BofA SONIA 1M Const Mat TR USDS&P GSCI Gold Official Close TR USDICE BofA 15+Y US Corp TR USDMSCI ACWI NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,49%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
84,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,82 Mio. €
Auflagedatum
13. Mai 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Hodges, Alec Mcneill, Moz Afzal, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
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Wie breit der New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
Rendite Rechner NAV
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Hättest du für
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am gekauft und am verkauft, hättest du 150,80$ an Gewinn erzielt, also +15,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +8,56%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD beträgt seit dem 8.4.2025 8,43% (entspricht 8,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,81% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,43% | +8,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,24$ | |
| 2024 | 1,10$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD?
Welche Kosten fallen beim New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD an?
Schüttet der New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Fund Lux - Global Balanced Fund USD?
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