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T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund
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TER
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
296,94 Mio. €
Positionen
71
Auflage
05.04.2023
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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6M
6M
1J
1J
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5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund wurde am 5. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 296,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia Ex Japan. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia Ex Japan
Gesamtkosten (TER)
0,65%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
296,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,23 Mio. €
Auflagedatum
5. April 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Frances Dydasco, Anh Lu
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
China
Indien
Taiwan
Südkorea
Singapur
Indonesien
Hongkong
Vietnam
Philippinen
Thailand
Vereinigte Staaten
Malaysia
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
PHP
Philippinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
USD
US Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
Diversifikation
Wie breit der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund machen 41,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
Samsung Electronics Co Ltd
DBS Group Holdings Ltd
MediaTek Inc
ICICI Bank Ltd
PT Bank Central Asia Tbk
Reliance Industries Ltd
AIA Group Ltd
Branchen
Der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach Aktivitäten
Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,00€ an Gewinn erzielt, also +2,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,06%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund beträgt seit dem 5.4.2023 2,20% (entspricht 1,09% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,30% | - |
| 1 Monat | -2,48% | - |
| 3 Monate | +1,09% | - |
| 6 Monate | -4,49% | - |
| 1 Jahr | +5,04% | +5,04% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,20% | +1,09% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund
Volatilität
15,15%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-16,94%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,65
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-16,94%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund an?
Schüttet der T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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