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Citi Funds - Multi Asset Class Balanced Level 3 (L3) Fund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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21,16 Mio. €
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25.04.2024
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Citi Funds - Multi Asset Class Balanced Level 3 (L3) Fund wurde am 25. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 21,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
21,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,16 Mio. €
Auflagedatum
25. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Citi Funds - Multi Asset Class Balanced Level 3 (L3) Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Citi Funds - Multi Asset Class Balanced Level 3 (L3) Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Rendite
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am gekauft und am verkauft, hättest du 18,50$ an Gewinn erzielt, also +1,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +282,41%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Citi Funds - Multi Asset Class Balanced Level 3 (L3) Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,85% (entspricht 1,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
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Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
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Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Citi Funds - Multi Asset Class Balanced Level 3 (L3) Fund
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Citi Funds - Multi Asset Class Balanced Level 3 (L3) Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Citi Funds - Multi Asset Class Balanced Level 3 (L3) Fund?
Welche Kosten fallen beim Citi Funds - Multi Asset Class Balanced Level 3 (L3) Fund an?
Schüttet der Citi Funds - Multi Asset Class Balanced Level 3 (L3) Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Citi Funds - Multi Asset Class Balanced Level 3 (L3) Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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