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onemarkets Allianz Conservative MA Fund

ISIN
LU2595007456

WKN
A3D89A

Allokation

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,88%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
644,58 Mio. €
Positionen
?
884
Auflage
?
06.07.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der onemarkets Allianz Conservative MA Fund wurde am 6. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 644,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,88%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

644,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,07 Mio. €

Auflagedatum

6. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den onemarkets Allianz Conservative MA Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

21.83739
21,84%

Frankreich

15.49261
15,49%

Italien

10.90686
10,91%

Deutschland

9.63636
9,64%

Spanien

7.89898
7,90%

Niederlande

3.7629599999999996
3,76%

Vereinigtes Königreich

2.59771
2,60%

Kanada

2.1911899999999997
2,19%

Belgien

1.84782
1,85%

Österreich

1.6303
1,63%

Dänemark

1.32918
1,33%

Polen

1.32389
1,32%

Schweiz

1.23851
1,24%

Japan

1.11538
1,12%

Finnland

1.06038
1,06%

Rumänien

0.96909
0,97%

Norwegen

0.72326
0,72%

Portugal

0.65889
0,66%

Neuseeland

0.64096
0,64%

Schweden

0.56315
0,56%

Bermuda

0.54107
0,54%

Australien

0.5382199999999999
0,54%

Ungarn

0.51993
0,52%

Irland

0.43049
0,43%

Singapur

0.32232
0,32%

China

0.21670999999999999
0,22%

Griechenland

0.19374
0,19%

Luxemburg

0.14807
0,15%

Slowakei

0.14437
0,14%

Indien

0.12895
0,13%

Türkei

0.10651000000000001
0,11%

Slowenien

0.10518
0,11%

Südafrika

0.09172
0,09%

Brasilien

0.08926
0,09%

Mexiko

0.08468
0,08%

Hongkong

0.07764
0,08%

Litauen

0.07
0,07%

Lettland

0.06796
0,07%

Kasachstan

0.061309999999999996
0,06%

Russland

0.06014
0,06%

Indonesien

0.05115
0,05%

Macao

0.04224
0,04%

Malta

0.03745
0,04%

Sri Lanka

0.03252
0,03%

Saudi-Arabien

0.02999
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.02855
0,03%

Philippinen

0.02146
0,02%

Pakistan

0.02145
0,02%

Chile

0.02132
0,02%

Peru

0.0208
0,02%

Kolumbien

0.02053
0,02%

Thailand

0.02002
0,02%

Südkorea

0.01883
0,02%

Malaysia

0.01855
0,02%

Oman

0.01806
0,02%

Uruguay

0.01782
0,02%

Dominikanische Republik

0.01721
0,02%

Katar

0.015619999999999998
0,02%

Argentinien

0.01526
0,02%

Bahrain

0.01509
0,02%

Taiwan

0.01399
0,01%

Panama

0.01375
0,01%

Kaimaninseln

0.01041
0,01%

Mongolei

0.01036
0,01%

Tschechien

0.01031
0,01%

Regionen

Europa
63.44044
63,44%
Amerika
24.89611
24,90%
Asien
2.4222400000000004
2,42%
Ozeanien
1.1795
1,18%
Afrika
0.12103
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets Allianz Conservative MA Fund enthalten:
EUR
Euro
54.09321
54,09%
USD
US Dollar
21.848519999999997
21,85%
GBP
Pfund Sterling
2.59771
2,60%
CAD
Kanadischer Dollar
2.1911899999999997
2,19%
DKK
Dänische Krone
1.32918
1,33%
PLN
Złoty
1.32389
1,32%
CHF
Schweizer Franken
1.23851
1,24%
JPY
Japanischer Yen
1.11538
1,12%
RON
Rumänischer Leu
0.96909
0,97%
NOK
Norwegische Krone
0.72326
0,72%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.64096
0,64%
SEK
Schwedische Krone
0.56315
0,56%
BMD
Bermuda-Dollar
0.54107
0,54%
AUD
Australischer Dollar
0.5382199999999999
0,54%
HUF
Ungarische Forint
0.51993
0,52%
SGD
Singapur-Dollar
0.32232
0,32%
CNY
Renminbi Yuan
0.21670999999999999
0,22%
INR
Indische Rupie
0.12895
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.10651000000000001
0,11%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.09172
0,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.08926
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08468
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07764
0,08%
KZT
Tenge
0.061309999999999996
0,06%
RUB
Russischer Rubel
0.06014
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05115
0,05%
MOP
Macau-Pataca
0.04224
0,04%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03252
0,03%
SAR
Saudi-Riyal
0.02999
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.02855
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02146
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02145
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02132
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.0208
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02053
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02002
0,02%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01883
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01855
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.01806
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01782
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01721
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.015619999999999998
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01526
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01509
0,02%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01399
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01375
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01041
0,01%
MNT
Tugrik
0.01036
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01031
0,01%

Diversifikation

Wie breit der onemarkets Allianz Conservative MA Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

25.24701
25,25%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des onemarkets Allianz Conservative MA Fund machen 25,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future June 25
9.22218
9,22%
Invesco Physical Gold ETC
4.96734
4,97%
Bb Euro Corp Sri Jun25
2.57756
2,58%
Stoxx Europe 600 ESG X Index Future June 25
2.15735
2,16%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I
2.09671
2,10%
France (Republic Of) 2.75%
1.72639
1,73%
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR Acc
1.38468
1,38%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd WT H2 EUR
1.1148
1,11%

Branchen

Der onemarkets Allianz Conservative MA Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
1.97926
1,98%
Software
1.51912
1,52%
Pharmaunternehmen
1.45273
1,45%
Halbleiter
1.09064
1,09%
Zykl. Konsumgüter
0.84767
0,85%
Interaktive Medien
0.72149
0,72%
Metalle & Bergbau
0.6483
0,65%
Industrieprodukte
0.56461
0,56%
Versicherungen
0.54386
0,54%
Regulierte Versorger
0.48136
0,48%
Verpackte Konsumgüter
0.46707
0,47%
Basiskonsumgüter
0.44283
0,44%
Hardware
0.41584
0,42%
Bauwesen
0.38863
0,39%
Fahrzeuge & Komponenten
0.35904
0,36%
Telekommunikation
0.35711
0,36%
Krankenversicherungen
0.32334
0,32%
Transport
0.30088
0,30%
Chemikalien
0.28568
0,29%
Unternehmensdienste
0.27481
0,27%
Immobilien
0.2322
0,23%
Kapitalmärkte
0.22343
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.21394
0,21%
Kleidung & Accessoires
0.21022
0,21%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18534
0,19%
Medien
0.13209
0,13%
REITs
0.12355
0,12%
Gesundheitsdienstleister
0.11305
0,11%
Medizinprodukte & Geräte
0.11059
0,11%
Hausbau & Bauwesen
0.0771
0,08%
Baustoffe
0.0749
0,07%
Konglomerate
0.06177
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.06106
0,06%
Bildung
0.05005
0,05%
Vermögensverwaltung
0.04701
0,05%
Öl & Gas
0.03919
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.03517
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03006
0,03%
Landwirtschaft
0.02211
0,02%
Restaurants
0.01777
0,02%
Reisen & Freizeit
0.01471
0,01%
Industrievertrieb
0.01384
0,01%
Biotechnologie
0.01068
0,01%
Schwere Maschinen
0.00727
0,01%
Stahl
0.00576
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00432
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00278
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00244
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00219
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00109
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00042
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,11%. Die Rendite pro Jahr läge bei -7,88%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des onemarkets Allianz Conservative MA Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,11% (entspricht -0,11% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
-0,11%-0,11%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets Allianz Conservative MA Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des onemarkets Allianz Conservative MA Fund um maximal
-0,11%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets Allianz Conservative MA Fund?

Welche Kosten fallen beim onemarkets Allianz Conservative MA Fund an?

Schüttet der onemarkets Allianz Conservative MA Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets Allianz Conservative MA Fund?

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