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onemarkets VP Flexible Allocation Fund

ISIN
LU2595007613

WKN
A3D9CD

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,85%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
77,25 Mio. €
Positionen
?
39
Auflage
?
30.06.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der onemarkets VP Flexible Allocation Fund wurde am 30. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 77,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

77,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,3 Mio. €

Auflagedatum

30. Juni 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den onemarkets VP Flexible Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

18.33209
18,33%

Vereinigte Staaten

13.392619999999999
13,39%

Vereinigtes Königreich

6.1154
6,12%

Italien

4.5680000000000005
4,57%

Frankreich

4.00606
4,01%

Spanien

2.18652
2,19%

Schweiz

1.90549
1,91%

China

1.73312
1,73%

Niederlande

1.3523100000000001
1,35%

Japan

1.2717399999999999
1,27%

Schweden

1.0569600000000001
1,06%

Brasilien

0.83058
0,83%

Indien

0.82755
0,83%

Taiwan

0.69707
0,70%

Dänemark

0.5983499999999999
0,60%

Südkorea

0.39519
0,40%

Mexiko

0.38797
0,39%

Finnland

0.36687000000000003
0,37%

Belgien

0.35907
0,36%

Norwegen

0.26531
0,27%

Polen

0.21415
0,21%

Österreich

0.20881
0,21%

Australien

0.20484
0,20%

Irland

0.19044
0,19%

Saudi-Arabien

0.16061
0,16%

Südafrika

0.13608
0,14%

Portugal

0.13589
0,14%

Kanada

0.09724
0,10%

Chile

0.09049
0,09%

Luxemburg

0.08101
0,08%

Malaysia

0.06401
0,06%

Griechenland

0.06356
0,06%

Thailand

0.05875
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05732
0,06%

Indonesien

0.05411
0,05%

Hongkong

0.04845
0,05%

Tschechien

0.04686
0,05%

Neuseeland

0.04381
0,04%

Peru

0.03665
0,04%

Kuwait

0.03611
0,04%

Katar

0.03195
0,03%

Türkei

0.02915
0,03%

Ungarn

0.02761
0,03%

Philippinen

0.02318
0,02%

Kolumbien

0.02291
0,02%

Singapur

0.021060000000000002
0,02%

Russland

0.01907
0,02%

Rumänien

0.01603
0,02%

Regionen

Europa
42.14171000000001
42,14%
Amerika
14.824679999999999
14,82%
Asien
5.54815
5,55%
Ozeanien
0.24864999999999998
0,25%
Afrika
0.13888
0,14%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets VP Flexible Allocation Fund enthalten:
EUR
Euro
31.87242999999999
31,87%
USD
US Dollar
13.392619999999999
13,39%
GBP
Pfund Sterling
6.1154
6,12%
CHF
Schweizer Franken
1.90549
1,91%
CNY
Renminbi Yuan
1.73312
1,73%
JPY
Japanischer Yen
1.2717399999999999
1,27%
SEK
Schwedische Krone
1.0569600000000001
1,06%
BRL
Brasilianischer Real
0.83058
0,83%
INR
Indische Rupie
0.82755
0,83%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.69707
0,70%
DKK
Dänische Krone
0.5983499999999999
0,60%
KRW
Südkoreanischer Won
0.39519
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38797
0,39%
NOK
Norwegische Krone
0.26531
0,27%
PLN
Złoty
0.21415
0,21%
AUD
Australischer Dollar
0.20484
0,20%
SAR
Saudi-Riyal
0.16061
0,16%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.13608
0,14%
CAD
Kanadischer Dollar
0.09724
0,10%
CLP
Chilenischer Peso
0.09049
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06401
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05875
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05732
0,06%
IDR
Indonesische Rupiah
0.05411
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04845
0,05%
CZK
Tschechische Krone
0.04686
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04381
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03665
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03611
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03195
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02915
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02761
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.02318
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02291
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.021060000000000002
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.01907
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01603
0,02%

Diversifikation

Wie breit der onemarkets VP Flexible Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.66565999999999
55,67%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des onemarkets VP Flexible Allocation Fund machen 55,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
8.90847
8,91%
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
8.61417
8,61%
iShares Physical Gold ETC
8.05288
8,05%
Germany (Federal Republic Of) 0%
5.93265
5,93%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%
5.30967
5,31%
iShares € Corp Bond ex-Fncl ETF EUR Dist
4.1977
4,20%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
4.10716
4,11%
Germany (Federal Republic Of) 1%
3.63408
3,63%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 2D
3.49545
3,50%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc
3.41343
3,41%

Branchen

Der onemarkets VP Flexible Allocation Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.50484
2,50%
Industrieprodukte
1.15484
1,15%
Pharmaunternehmen
1.12298
1,12%
Versicherungen
1.07302
1,07%
Zykl. Konsumgüter
1.03439
1,03%
Software
0.9733
0,97%
Verpackte Konsumgüter
0.93765
0,94%
Halbleiter
0.92626
0,93%
Öl & Gas
0.87105
0,87%
Regulierte Versorger
0.78601
0,79%
Hardware
0.68337
0,68%
Interaktive Medien
0.64077
0,64%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.62377
0,62%
Chemikalien
0.60219
0,60%
Fahrzeuge & Komponenten
0.59914
0,60%
Telekommunikation
0.50264
0,50%
Bauwesen
0.5014
0,50%
Transport
0.49318
0,49%
REITs
0.42793
0,43%
Medizinprodukte & Geräte
0.40555
0,41%
Unternehmensdienste
0.39785
0,40%
Metalle & Bergbau
0.39652
0,40%
Kapitalmärkte
0.36154
0,36%
Vermögensverwaltung
0.3138
0,31%
Immobilien
0.31365
0,31%
Reisen & Freizeit
0.29757
0,30%
Getränke (alkoholisch)
0.28304
0,28%
Basiskonsumgüter
0.26942
0,27%
Medien
0.26523
0,27%
Konglomerate
0.23125
0,23%
Biotechnologie
0.17779
0,18%
Unabhängige Energieversorger
0.16622
0,17%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1638
0,16%
Schwere Maschinen
0.16265
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.16188
0,16%
Kreditdienstleistungen
0.15001
0,15%
Restaurants
0.14986
0,15%
Baustoffe
0.14424
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.14146
0,14%
Tabakprodukte
0.11721
0,12%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09795
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09096
0,09%
Stahl
0.08619
0,09%
Industrievertrieb
0.0842
0,08%
Forsterzeugnisse
0.07991
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.0674
0,07%
Landwirtschaft
0.06691
0,07%
Krankenversicherungen
0.06058
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05429
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04693
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04379
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02813
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.0241
0,02%
Bildung
0.01065
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00849
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der onemarkets VP Flexible Allocation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,97%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den onemarkets VP Flexible Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 103,90€ an Gewinn erzielt, also +10,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des onemarkets VP Flexible Allocation Fund beträgt seit dem 30.6.2023 10,39% (entspricht 5,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,91%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,50%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-0,76%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,01%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,61%+4,61%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
30.6.2023 - 13.5.2025
+10,39%+5,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets VP Flexible Allocation Fund
Volatilität
?
3,76%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-4,73%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,51
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des onemarkets VP Flexible Allocation Fund um maximal
-4,73%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets VP Flexible Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim onemarkets VP Flexible Allocation Fund an?

Schüttet der onemarkets VP Flexible Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets VP Flexible Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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