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onemarkets VP Flexible Allocation Fund

ISIN
LU2595007969

WKN
A3D9CG

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
76,01 Mio. €
Positionen
?
40
Auflage
?
12.07.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der onemarkets VP Flexible Allocation Fund wurde am 12. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,40%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

76,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

4,29 Mio. €

Auflagedatum

12. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den onemarkets VP Flexible Allocation Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

18.153669999999998
18,15%

Vereinigte Staaten

15.51944
15,52%

Vereinigtes Königreich

6.09443
6,09%

Italien

4.4716499999999995
4,47%

Frankreich

3.9305499999999998
3,93%

Spanien

2.18675
2,19%

Schweiz

1.82738
1,83%

China

1.6728299999999998
1,67%

Niederlande

1.3075
1,31%

Japan

1.04209
1,04%

Schweden

0.9956099999999999
1,00%

Brasilien

0.81419
0,81%

Indien

0.68319
0,68%

Taiwan

0.58782
0,59%

Dänemark

0.58492
0,58%

Mexiko

0.35541
0,36%

Belgien

0.34418
0,34%

Finnland

0.33806
0,34%

Südkorea

0.32089
0,32%

Norwegen

0.24674000000000001
0,25%

Österreich

0.20235999999999998
0,20%

Australien

0.20078
0,20%

Polen

0.17862
0,18%

Irland

0.17398000000000002
0,17%

Saudi-Arabien

0.14182
0,14%

Portugal

0.12355
0,12%

Südafrika

0.11499999999999999
0,11%

Kanada

0.09196
0,09%

Chile

0.08971
0,09%

Luxemburg

0.07798000000000001
0,08%

Hongkong

0.05593
0,06%

Tschechien

0.055779999999999996
0,06%

Griechenland

0.05319
0,05%

Malaysia

0.05312
0,05%

Thailand

0.04793
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.04782
0,05%

Indonesien

0.04525
0,05%

Neuseeland

0.04181
0,04%

Peru

0.03561
0,04%

Kuwait

0.03104
0,03%

Türkei

0.02719
0,03%

Katar

0.02676
0,03%

Ungarn

0.02603
0,03%

Kolumbien

0.02219
0,02%

Singapur

0.01915
0,02%

Philippinen

0.01889
0,02%

Rumänien

0.01633
0,02%

Russland

0.0138
0,01%

Regionen

Europa
41.42741
41,43%
Amerika
16.895870000000002
16,90%
Asien
4.85918
4,86%
Ozeanien
0.24258999999999997
0,24%
Afrika
0.11742999999999999
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets VP Flexible Allocation Fund enthalten:
EUR
Euro
31.38395
31,38%
USD
US Dollar
15.51944
15,52%
GBP
Pfund Sterling
6.09443
6,09%
CHF
Schweizer Franken
1.82738
1,83%
CNY
Renminbi Yuan
1.6728299999999998
1,67%
JPY
Japanischer Yen
1.04209
1,04%
SEK
Schwedische Krone
0.9956099999999999
1,00%
BRL
Brasilianischer Real
0.81419
0,81%
INR
Indische Rupie
0.68319
0,68%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.58782
0,59%
DKK
Dänische Krone
0.58492
0,58%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35541
0,36%
KRW
Südkoreanischer Won
0.32089
0,32%
NOK
Norwegische Krone
0.24674000000000001
0,25%
AUD
Australischer Dollar
0.20078
0,20%
PLN
Złoty
0.17862
0,18%
SAR
Saudi-Riyal
0.14182
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.11499999999999999
0,11%
CAD
Kanadischer Dollar
0.09196
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08971
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05593
0,06%
CZK
Tschechische Krone
0.055779999999999996
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05312
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.04793
0,05%
AED
Arabischer Dirham
0.04782
0,05%
IDR
Indonesische Rupiah
0.04525
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.04181
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03561
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03104
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.02719
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02676
0,03%
HUF
Ungarische Forint
0.02603
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02219
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.01915
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01889
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.01633
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.0138
0,01%

Diversifikation

Wie breit der onemarkets VP Flexible Allocation Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

54.45248000000001
54,45%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des onemarkets VP Flexible Allocation Fund machen 54,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Corp Bond 1-5yr ETF EUR Dist
8.68985
8,69%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist
8.56777
8,57%
iShares Physical Gold ETC
7.65595
7,66%
Germany (Federal Republic Of) 0%
6.01693
6,02%
Germany (Federal Republic Of) 2.8%
5.38454
5,38%
iShares € Corp Bond ex-Fncl ETF EUR Dist
4.22147
4,22%
Germany (Federal Republic Of) 1%
3.68421
3,68%
iShares Core MSCI EM IMI ETF USD Acc
3.48345
3,48%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc
3.45902
3,46%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 2D
3.28929
3,29%

Branchen

Der onemarkets VP Flexible Allocation Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.28345
2,28%
Pharmaunternehmen
1.09151
1,09%
Industrieprodukte
1.05703
1,06%
Zykl. Konsumgüter
1.00264
1,00%
Versicherungen
0.97654
0,98%
Öl & Gas
0.92653
0,93%
Software
0.88496
0,88%
Verpackte Konsumgüter
0.85829
0,86%
Halbleiter
0.84366
0,84%
Regulierte Versorger
0.69348
0,69%
Hardware
0.63335
0,63%
Interaktive Medien
0.60257
0,60%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.56748
0,57%
Chemikalien
0.55974
0,56%
Fahrzeuge & Komponenten
0.54795
0,55%
Transport
0.45238
0,45%
Telekommunikation
0.45103
0,45%
Bauwesen
0.42479
0,42%
Metalle & Bergbau
0.3878
0,39%
Medizinprodukte & Geräte
0.38657
0,39%
REITs
0.37856
0,38%
Unternehmensdienste
0.35515
0,36%
Kapitalmärkte
0.33012
0,33%
Vermögensverwaltung
0.29952
0,30%
Reisen & Freizeit
0.26609
0,27%
Immobilien
0.26404
0,26%
Getränke (alkoholisch)
0.26078
0,26%
Medien
0.23827
0,24%
Basiskonsumgüter
0.23056
0,23%
Konglomerate
0.20089
0,20%
Biotechnologie
0.16148
0,16%
Schwere Maschinen
0.1554
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.15155
0,15%
Med. Diagnostik & Forschung
0.14734
0,15%
Gesundheitsdienstleister
0.14187
0,14%
Restaurants
0.13985
0,14%
Kreditdienstleistungen
0.13578
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.13287
0,13%
Baustoffe
0.1307
0,13%
Tabakprodukte
0.10797
0,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.08841
0,09%
Stahl
0.07948
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.07371
0,07%
Forsterzeugnisse
0.0735
0,07%
Industrievertrieb
0.06944
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06277
0,06%
Krankenversicherungen
0.06063
0,06%
Landwirtschaft
0.0569
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.04788
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04235
0,04%
Abfallwirtschaft
0.04019
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02621
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02101
0,02%
Bildung
0.01086
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00744
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der onemarkets VP Flexible Allocation Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,45%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den onemarkets VP Flexible Allocation Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 105,50€ an Gewinn erzielt, also +10,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des onemarkets VP Flexible Allocation Fund beträgt seit dem 12.7.2023 10,55% (entspricht 5,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+2,19%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-0,65%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
-0,49%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
+0,51%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+4,28%+4,28%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
12.7.2023 - 28.4.2025
+10,55%+5,14%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des onemarkets VP Flexible Allocation Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20241,37€1,25%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets VP Flexible Allocation Fund
Volatilität
?
3,73%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-4,67%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,01
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des onemarkets VP Flexible Allocation Fund um maximal
-4,67%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets VP Flexible Allocation Fund?

Welche Kosten fallen beim onemarkets VP Flexible Allocation Fund an?

Schüttet der onemarkets VP Flexible Allocation Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets VP Flexible Allocation Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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