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onemarkets Multi-Asset Value Fund
Mehr Infos
TER
2,08%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
156,93 Mio. €
Positionen
125
Auflage
25.04.2024
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der onemarkets Multi-Asset Value Fund wurde am 25. April 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 156,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,08%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
156,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
443,73 €
Auflagedatum
25. April 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den onemarkets Multi-Asset Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Italien
Griechenland
China
Schweiz
Deutschland
Peru
Türkei
Brasilien
Norwegen
Hongkong
Mexiko
Frankreich
Kolumbien
Vereinigte Arabische Emirate
Spanien
Österreich
Belgien
Polen
Dänemark
Japan
Argentinien
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets Multi-Asset Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der onemarkets Multi-Asset Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des onemarkets Multi-Asset Value Fund machen 68,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
5 Year Treasury Note Future June 25
iShares Physical Gold ETC
Cboe Vix Future Aug25
Yellow Cake PLC Ordinary Shares
Piraeus Financial Holdings SA
Branchen
Der onemarkets Multi-Asset Value Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,60€ an Gewinn erzielt, also +1,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +232,37%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des onemarkets Multi-Asset Value Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,66% (entspricht 1,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +1,66% | +1,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets Multi-Asset Value Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des onemarkets Multi-Asset Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,20%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets Multi-Asset Value Fund?
Welche Kosten fallen beim onemarkets Multi-Asset Value Fund an?
Schüttet der onemarkets Multi-Asset Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets Multi-Asset Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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