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onemarkets Multi-Asset Value Fund
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TER
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2,23%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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178,84 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.06.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der onemarkets Multi-Asset Value Fund wurde am 30. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 178,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,23%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
178,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,22 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den onemarkets Multi-Asset Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
GR
Griechenland
CN
China
DE
Deutschland
BR
Brasilien
PE
Peru
MX
Mexiko
FR
Frankreich
HK
Hongkong
ES
Spanien
TR
Türkei
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NO
Norwegen
BE
Belgien
CH
Schweiz
CO
Kolumbien
PL
Polen
AT
Österreich
DK
Dänemark
AR
Argentinien
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets Multi-Asset Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
TRY
Türkische Lira
JPY
Japanischer Yen
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
ARS
Argentinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der onemarkets Multi-Asset Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
132
25
50
57
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des onemarkets Multi-Asset Value Fund machen 60,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
E-mini S&P 500 Future Sept 25
iShares Physical Gold ETC
Yellow Cake PLC Ordinary Shares
Piraeus Financial Holdings SA
Invesco Physical Gold ETC
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento
Branchen
Der onemarkets Multi-Asset Value Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,50€ an Gewinn erzielt, also +1,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +231,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des onemarkets Multi-Asset Value Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,66% (entspricht 1,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,66% | +1,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets Multi-Asset Value Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des onemarkets Multi-Asset Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,57% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 24.02.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets Multi-Asset Value Fund?
Welche Kosten fallen beim onemarkets Multi-Asset Value Fund an?
Schüttet der onemarkets Multi-Asset Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets Multi-Asset Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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