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onemarkets Multi-Asset Value Fund
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TER
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2,23%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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214,62 Mio. €
Positionen
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128
Auflage
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30.06.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der onemarkets Multi-Asset Value Fund wurde am 30. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 214,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,23%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
214,62 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
28,8 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den onemarkets Multi-Asset Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DE
Deutschland
GR
Griechenland
MX
Mexiko
CN
China
FR
Frankreich
NL
Niederlande
ES
Spanien
NO
Norwegen
BR
Brasilien
TR
Türkei
HK
Hongkong
CO
Kolumbien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
TW
Taiwan
BE
Belgien
CH
Schweiz
AR
Argentinien
MA
Marokko
JP
Japan
AT
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets Multi-Asset Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
NOK
Norwegische Krone
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
HKD
Hongkong-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
AED
Arabischer Dirham
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CHF
Schweizer Franken
ARS
Argentinischer Peso
MAD
Marokkanischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der onemarkets Multi-Asset Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
128
25
52
51
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des onemarkets Multi-Asset Value Fund machen 53,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
iShares Physical Gold ETC
Yellow Cake PLC Ordinary Shares
Invesco Physical Gold ETC
Piraeus Financial Holdings SA
Ivanhoe Electric Inc
Branchen
Der onemarkets Multi-Asset Value Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,50€ an Gewinn erzielt, also +1,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +231,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des onemarkets Multi-Asset Value Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,66% (entspricht 1,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,66% | +1,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets Multi-Asset Value Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 15.05.17 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets Multi-Asset Value Fund?
Welche Kosten fallen beim onemarkets Multi-Asset Value Fund an?
Schüttet der onemarkets Multi-Asset Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets Multi-Asset Value Fund?
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