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onemarkets Multi-Asset Value Fund
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TER
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2,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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178,84 Mio. €
Positionen
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Auflage
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30.06.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der onemarkets Multi-Asset Value Fund wurde am 30. Juni 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 178,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,23%
Max. Ausgabeaufschlag
3,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
178,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,69 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den onemarkets Multi-Asset Value Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
GR
Griechenland
CN
China
BR
Brasilien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
PE
Peru
TR
Türkei
HK
Hongkong
MX
Mexiko
NO
Norwegen
CH
Schweiz
BE
Belgien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ES
Spanien
JP
Japan
CO
Kolumbien
AT
Österreich
PL
Polen
DK
Dänemark
AR
Argentinien
NL
Niederlande
CA
Kanada
KR
Südkorea
AU
Australien
KZ
Kasachstan
ZA
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets Multi-Asset Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
HKD
Hongkong-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
AED
Arabischer Dirham
JPY
Japanischer Yen
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
DKK
Dänische Krone
ARS
Argentinischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der onemarkets Multi-Asset Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
133
25
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54
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des onemarkets Multi-Asset Value Fund machen 69,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
FXO EURUSD P1.08 GSILGB2X 280725
iShares Physical Gold ETC
Piraeus Financial Holdings SA
Yellow Cake PLC Ordinary Shares
Future on S&P 500
Branchen
Der onemarkets Multi-Asset Value Fund investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,60€ an Gewinn erzielt, also +1,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +231,51%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des onemarkets Multi-Asset Value Fund beträgt seit dem 8.5.2025 1,66% (entspricht 1,66% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,66% | +1,66% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets Multi-Asset Value Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
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1 Jahr
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-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
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1 Jahr
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3 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des onemarkets Multi-Asset Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,19%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets Multi-Asset Value Fund?
Welche Kosten fallen beim onemarkets Multi-Asset Value Fund an?
Schüttet der onemarkets Multi-Asset Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets Multi-Asset Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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