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onemarkets Allianz Conservative MA Fund
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TER
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1,88%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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692,99 Mio. €
Positionen
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934
Auflage
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06.07.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der onemarkets Allianz Conservative MA Fund wurde am 6. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,88% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 692,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,88%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
692,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,99 Mio. €
Auflagedatum
6. Juli 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den onemarkets Allianz Conservative MA Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
PL
Polen
AT
Österreich
BE
Belgien
JP
Japan
DK
Dänemark
CH
Schweiz
CN
China
RO
Rumänien
BM
Bermuda
FI
Finnland
IE
Irland
PT
Portugal
TW
Taiwan
HU
Ungarn
NO
Norwegen
IN
Indien
SE
Schweden
AU
Australien
NZ
Neuseeland
BR
Brasilien
KR
Südkorea
GR
Griechenland
ID
Indonesien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
TR
Türkei
HK
Hongkong
SK
Slowakei
CO
Kolumbien
PH
Philippinen
SI
Slowenien
CL
Chile
DO
Dominikanische Republik
SA
Saudi-Arabien
PA
Panama
LV
Lettland
PE
Peru
UY
Uruguay
LT
Litauen
KZ
Kasachstan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SG
Singapur
MA
Marokko
TH
Thailand
MY
Malaysia
MT
Malta
MN
Mongolei
GT
Guatemala
CR
Costa Rica
MO
Macao
BS
Bahamas
RS
Serbien
KW
Kuwait
QA
Katar
TT
Trinidad und Tobago
KY
Kaimaninseln
LK
Sri Lanka
JM
Jamaika
PK
Pakistan
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets Allianz Conservative MA Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
JPY
Japanischer Yen
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
RON
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TWD
Neuer Taiwan-Dollar
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
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SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KRW
Südkoreanischer Won
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
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TRY
Türkische Lira
HKD
Hongkong-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PAB
Panamaischer Balboa
PEN
Peruanischer Sol
UYU
Uruguayischer Peso
KZT
Tenge
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
MAD
Marokkanischer Dirham
THB
Thailändischer Baht
MYR
Malaysischer Ringgit
MNT
Tugrik
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
CRC
Costa-Rica-Colón
MOP
Macau-Pataca
BSD
Bahama-Dollar
RSD
Serbischer Dinar
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
LKR
Sri-Lanka-Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
PKR
Pakistanische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der onemarkets Allianz Conservative MA Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
934
256
578
100
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des onemarkets Allianz Conservative MA Fund machen 28,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bbg Eur Corp Scr Sep25
Invesco Physical Gold ETC
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25
MSCI World EUR Net Total Return Future Sept 25
Euro Schatz Future Sept 25
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I
Stoxx Europe 600 ESG X Index Future Sept 25
Euro Bobl Future Sept 25
Twelve Cat Bond SI2-JSS EUR Acc
Branchen
Der onemarkets Allianz Conservative MA Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der onemarkets Allianz Conservative MA Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 5,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den onemarkets Allianz Conservative MA Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 47,60€ an Gewinn erzielt, also +4,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,54%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des onemarkets Allianz Conservative MA Fund beträgt seit dem 6.7.2023 6,70% (entspricht 3,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,15% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,34% | +1,34% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +6,70% | +3,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des onemarkets Allianz Conservative MA Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,02€ | 1,86% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets Allianz Conservative MA Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,56%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,15%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,66
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des onemarkets Allianz Conservative MA Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-7,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets Allianz Conservative MA Fund?
Welche Kosten fallen beim onemarkets Allianz Conservative MA Fund an?
Schüttet der onemarkets Allianz Conservative MA Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets Allianz Conservative MA Fund?
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