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onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund

ISIN
LU2595022257

WKN
A3D9BA

Mehr Infos
TER
?
1,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
53,95 Mio. €
Positionen
?
245
Auflage
?
27.07.2023

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund wurde am 27. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 53,95 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Gbl Agg 1-3 Yr TR Hdg EUR

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

53,95 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,72 Mio. €

Auflagedatum

27. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigtes Königreich

91.33108
91,33%

Vereinigte Staaten

57.47798
57,48%

Frankreich

47.47485
47,47%

Deutschland

12.43258
12,43%

Niederlande

10.98666
10,99%

Dänemark

10.19267
10,19%

Italien

7.48438
7,48%

Japan

4.25999
4,26%

Australien

1.67936
1,68%

Kanada

1.52827
1,53%

Spanien

1.29739
1,30%

Saudi-Arabien

1.20549
1,21%

Finnland

1.13966
1,14%

Irland

0.78276
0,78%

Schweiz

0.62039
0,62%

Belgien

0.52027
0,52%

Polen

0.34063
0,34%

Rumänien

0.33477
0,33%

Ungarn

0.32856
0,33%

Luxemburg

0.26509
0,27%

Slowenien

0.17368
0,17%

Slowakei

0.07149
0,07%

Portugal

0.0285
0,03%

Regionen

Europa
185.80541
185,81%
Amerika
59.00625
59,01%
Asien
5.46548
5,47%
Ozeanien
1.67936
1,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
91.33108
91,33%
EUR
Euro
82.65731
82,66%
USD
US Dollar
57.47798
57,48%
DKK
Dänische Krone
10.19267
10,19%
JPY
Japanischer Yen
4.25999
4,26%
AUD
Australischer Dollar
1.67936
1,68%
CAD
Kanadischer Dollar
1.52827
1,53%
SAR
Saudi-Riyal
1.20549
1,21%
CHF
Schweizer Franken
0.62039
0,62%
PLN
Złoty
0.34063
0,34%
RON
Rumänischer Leu
0.33477
0,33%
HUF
Ungarische Forint
0.32856
0,33%

Diversifikation

Wie breit der onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.45071
87,45%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund machen 87,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
36.44726
36,45%
PIMCO Euro Short Mat ETF EUR Acc
9.69383
9,69%
European Stability Mechanism 1.8%
9.08246
9,08%
BNG Bank N.V. 0%
9.08246
9,08%
France (Republic Of) 0%
4.91222
4,91%
Japan (Government Of) 0%
4.81847
4,82%
France (Republic Of) 0%
4.66497
4,66%
Germany (Federal Republic Of) 2%
4.48312
4,48%
Nykredit Realkredit A/S 4%
4.26592
4,27%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
44.15014
44,15%
Unternehmensanleihen
8.45935
8,46%
Besicherte Anleihen
6.4376
6,44%
Wandelanleihen
0.18517
0,19%
Cash
28.61863
28,62%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
195.11908
195,12%
3 bis 5 Jahre
19.57002
19,57%
7 bis 10 Jahre
13.85807
13,86%
20 bis 30 Jahre
12.61668
12,62%
Über 30 Jahre
9.8055
9,81%
10 bis 15 Jahre
6.45274
6,45%
5 bis 7 Jahre
6.27204
6,27%
15 bis 20 Jahre
0.17792
0,18%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,02%
Aktuelle Rendite
2,77%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -0,88%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,70€ an Gewinn erzielt, also +1,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund beträgt seit dem 27.7.2023 1,97% (entspricht 0,98% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
20.4.2025 - 27.4.2025
+0,67%-
1 Monat
?
27.3.2025 - 27.4.2025
+0,62%-
3 Monate
?
27.1.2025 - 27.4.2025
+1,24%-
6 Monate
?
27.10.2024 - 27.4.2025
-0,62%-
1 Jahr
?
27.4.2024 - 27.4.2025
+0,91%+0,91%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
27.7.2023 - 27.4.2025
+1,97%+0,98%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20242,57€2,54%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund
Volatilität
?
2,04%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-2,72%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,40
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund um maximal
-2,72%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund an?

Schüttet der onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund?

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