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Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio

ISIN
LU2595376810
WKN
A3D9TF

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,89%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
391,77 Mio. €
Positionen
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284
Auflage
?
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26.07.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio wurde am 26. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,89% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 391,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets ex China Index. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets ex China Index

Gesamtkosten (TER)

0,89%

Max. Ausgabeaufschlag

5,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

391,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

437,24 €

Auflagedatum

26. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Len Ioffe

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

TW

Taiwan

25.57731
25,58%
IN

Indien

24.54818
24,55%
KR

Südkorea

13.77162
13,77%
BR

Brasilien

5.58816
5,59%
SA

Saudi-Arabien

5.45808
5,46%
ZA

Südafrika

4.60938
4,61%
MX

Mexiko

2.37647
2,38%
PL

Polen

1.93136
1,93%
TH

Thailand

1.76457
1,76%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.6235
1,62%
ID

Indonesien

1.50053
1,50%
KW

Kuwait

1.34698
1,35%
TR

Türkei

1.14377
1,14%
QA

Katar

1.13855
1,14%
PH

Philippinen

0.71761
0,72%
CZ

Tschechien

0.57342
0,57%
CL

Chile

0.55286
0,55%
GR

Griechenland

0.30176
0,30%
US

Vereinigte Staaten

0.22457
0,22%
CN

China

0.11409
0,11%
HU

Ungarn

0.10445
0,10%
ES

Spanien

0.06411
0,06%
JP

Japan

0.05925
0,06%
PE

Peru

0.01941
0,02%

Regionen

Asien
78.78345
78,78%
Amerika
8.74923
8,75%
Afrika
4.60938
4,61%
Europa
2.9751
2,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio enthalten:
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
25.57731
25,58%
INR
Indische Rupie
24.54818
24,55%
KRW
Südkoreanischer Won
13.77162
13,77%
BRL
Brasilianischer Real
5.58816
5,59%
SAR
Saudi-Riyal
5.45808
5,46%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.60938
4,61%
MXN
Mexikanischer Peso
2.37647
2,38%
PLN
Złoty
1.93136
1,93%
THB
Thailändischer Baht
1.76457
1,76%
AED
Arabischer Dirham
1.6235
1,62%
IDR
Indonesische Rupiah
1.50053
1,50%
KWD
Kuwait-Dinar
1.34698
1,35%
TRY
Türkische Lira
1.14377
1,14%
QAR
Katar-Riyal
1.13855
1,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.71761
0,72%
CZK
Tschechische Krone
0.57342
0,57%
CLP
Chilenischer Peso
0.55286
0,55%
EUR
Euro
0.36587
0,37%
USD
US Dollar
0.22457
0,22%
CNY
Renminbi Yuan
0.11409
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.10445
0,10%
JPY
Japanischer Yen
0.05925
0,06%
PEN
Peruanischer Sol
0.01941
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.47773
29,48%
284
265
0
19

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio machen 29,48% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.49999
9,50%
Samsung Electronics Co Ltd Icon
Samsung Electronics Co Ltd
3.94295
3,94%
MediaTek Inc
2.51423
2,51%
Infosys Ltd ADR
2.30909
2,31%
SK Hynix Inc
2.13754
2,14%
HDFC Bank Ltd
2.00386
2,00%
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
1.85435
1,85%
Bharti Airtel Ltd Icon
Bharti Airtel Ltd
1.82565
1,83%
ICICI Bank Ltd ADR
1.79183
1,79%
Al Rajhi Bank
1.59824
1,60%

Branchen

Der Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
23.34722
23,35%
Halbleiter
18.06518
18,07%
Hardware
6.29794
6,30%
Telekommunikation
5.11298
5,11%
Software
4.70236
4,70%
Versicherungen
4.13725
4,14%
Metalle & Bergbau
3.71547
3,72%
Transport
3.51635
3,52%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
2.39178
2,39%
Öl & Gas
2.31742
2,32%
Landwirtschaft
1.99258
1,99%
Regulierte Versorger
1.83278
1,83%
Verpackte Konsumgüter
1.78367
1,78%
Industrieprodukte
1.66315
1,66%
Zykl. Konsumgüter
1.58958
1,59%
Interaktive Medien
1.47571
1,48%
Bauwesen
1.38321
1,38%
Pharmaunternehmen
1.23299
1,23%
Finanzdienstleistungen
1.14916
1,15%
Baustoffe
1.10402
1,10%
Gesundheitsdienstleister
1.03557
1,04%
Fahrzeuge & Komponenten
0.99262
0,99%
Kreditdienstleistungen
0.80786
0,81%
Medien
0.74897
0,75%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.74794
0,75%
Bildung
0.6598
0,66%
Immobilien
0.4122
0,41%
Basiskonsumgüter
0.20671
0,21%
Reisen & Freizeit
0.18714
0,19%
Unabhängige Energieversorger
0.11403
0,11%
Stahl
0.1068
0,11%
Kapitalmärkte
0.08101
0,08%
Chemikalien
0.05925
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05831
0,06%
Schwere Maschinen
0.0421
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.02984
0,03%
Unternehmensdienste
0.01624
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 12,92%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 170,00€ an Gewinn erzielt, also +17,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,11%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio beträgt seit dem 26.7.2023 17,00% (entspricht 8,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,91%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+12,28%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-3,70%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,35%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
-0,26%-0,26%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
26.7.2023 - 13.5.2025
+17,00%+8,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
14,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-20,22%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,11
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio um maximal
-20,22%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €13.04.17
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,10%Physisch (OS)Thesaurierend11 Mrd. €10.04.18
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF0,07%Physisch (OS)Ausschüttend11 Mrd. €02.06.06
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Thesaurierend10 Mrd. €06.09.20
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,12%Ausschüttend10 Mrd. €04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Ausschüttend10 Mrd. €04.09.19
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund0,11%Ausschüttend10 Mrd. €06.09.20

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio an?

Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Ex-China Core Equity Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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