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Allianz Target Maturity Euro Bond I
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TER
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0,47%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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86,4 Mio. €
Positionen
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74
Auflage
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17.05.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Allianz Target Maturity Euro Bond I wurde am 17. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 86,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Euro Corporate TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Euro Corporate TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,47%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
86,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,69 Mio. €
Auflagedatum
17. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Vincent Marioni, Sebastien Ploton, Hervé Dejonghe, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
BE
Belgien
IE
Irland
AT
Österreich
DK
Dänemark
FI
Finnland
JP
Japan
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Allianz Target Maturity Euro Bond I enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Allianz Target Maturity Euro Bond I diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Allianz Target Maturity Euro Bond I machen 17,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875%
Iqvia Inc 1.75%
Ayvens Bank NV 0.25%
Fibercop S.p.A. 3.625%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375%
Erste Group Bank AG 1.5%
ZF Europe Finance B.V. 2%
Telefonica Emisiones S.A.U. 1.46%
Verisure Holding AB (publ) 3.875%
Iliad SA 2.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,27%Durchschnittlicher Kupon
1,97%Aktuelle Rendite
1,94%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Allianz Target Maturity Euro Bond I wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Allianz Target Maturity Euro Bond I in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 49,20€ an Gewinn erzielt, also +4,92%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,44%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Allianz Target Maturity Euro Bond I beträgt seit dem 17.5.2023 9,12% (entspricht 4,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,09% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,52% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,39% | +4,39% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +9,12% | +4,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Allianz Target Maturity Euro Bond I finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 29,10€ | 2,81% |
| 2023 | 11,90€ | 1,16% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Allianz Target Maturity Euro Bond I
Volatilität
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0,57%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,17%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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8,13
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Allianz Target Maturity Euro Bond I um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-0,17%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Allianz Target Maturity Euro Bond I?
Welche Kosten fallen beim Allianz Target Maturity Euro Bond I an?
Schüttet der Allianz Target Maturity Euro Bond I Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Allianz Target Maturity Euro Bond I?
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