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DNCA Invest Global Convertibles
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TER
1,33%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
39,55 Mio. €
Positionen
125
Auflage
25.06.2024
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Global Convertibles wurde am 25. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 39,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
39,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,63 Mio. €
Auflagedatum
25. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Igor De Maack, Felix Haron, Olivier Habault, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Deutschland
Frankreich
Italien
Japan
Spanien
Südkorea
Taiwan
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Schweden
Irland
Kanada
Schweiz
Dänemark
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Global Convertibles enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation
Wie breit der DNCA Invest Global Convertibles diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Global Convertibles machen 23,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M42 Coal Month Future June 25
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
LEG Properties BV 1%
Akamai Technologies, Inc. 1.125%
Fmnb Gr 12/17/26 C48
E-Mini Russ 2000 Jun25
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 0.8%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%
Bechtle AG 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
1,60%Aktuelle Rendite
1,48%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 83,40€ an Gewinn erzielt, also +8,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,51%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des DNCA Invest Global Convertibles beträgt seit dem 25.6.2024 8,34% (entspricht 8,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,90% | - |
| 1 Monat | +8,28% | - |
| 3 Monate | +2,04% | - |
| 6 Monate | +5,81% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,34% | +8,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Global Convertibles
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Global Convertibles?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Global Convertibles an?
Schüttet der DNCA Invest Global Convertibles Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Global Convertibles?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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