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DNCA Invest Global Convertibles
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TER
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1,33%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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37,13 Mio. €
Positionen
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Auflage
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25.06.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der DNCA Invest Global Convertibles wurde am 25. Juni 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,33% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 37,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Gbl Vanilla Hgd CB TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,33%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
37,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,91 €
Auflagedatum
25. Juni 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Igor De Maack, Felix Haron, Olivier Habault, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CN
China
IT
Italien
JP
Japan
ES
Spanien
NL
Niederlande
TW
Taiwan
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
IE
Irland
CA
Kanada
CH
Schweiz
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im DNCA Invest Global Convertibles enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der DNCA Invest Global Convertibles diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
121
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des DNCA Invest Global Convertibles machen 24,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR
Rheinmetall AG 2.25%
M42 Coal Month Future June 25
Trip.com Group Ltd. 0.75%
MicroStrategy Incorporated 0%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
LEG Properties BV 1%
Vinci SA 0.7%
Bechtle AG 2%
Snowflake Inc 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,43%Aktuelle Rendite
1,27%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 83,40€ an Gewinn erzielt, also +8,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,51%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des DNCA Invest Global Convertibles beträgt seit dem 25.6.2024 8,34% (entspricht 8,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,90% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,04% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,81% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,34% | +8,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum DNCA Invest Global Convertibles
Volatilität
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10 Jahre
max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des DNCA Invest Global Convertibles um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-8,14%
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 0,10% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 09.10.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den DNCA Invest Global Convertibles?
Welche Kosten fallen beim DNCA Invest Global Convertibles an?
Schüttet der DNCA Invest Global Convertibles Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des DNCA Invest Global Convertibles?
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