Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund

ISIN
LU2595420816

WKN
A3D79X

Anleihen

Vereinigte Staaten

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
0,28%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
853,49 Mio. €
Positionen
?
757
Auflage
?
31.03.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund wurde am 31. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,28% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 853,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg US Aggregate Bond

Gesamtkosten (TER)

0,28%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

853,49 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

309,77 Mio. €

Auflagedatum

31. März 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Robert D. Persons, Joshua P. Marston, Richard O. Hawkins, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

93.14293
93,14%

Vereinigtes Königreich

4.40416
4,40%

Kaimaninseln

2.12919
2,13%

Kanada

1.92806
1,93%

Australien

1.20383
1,20%

Schweiz

0.89155
0,89%

Jersey

0.87096
0,87%

Italien

0.8369
0,84%

Irland

0.73689
0,74%

Japan

0.58828
0,59%

Deutschland

0.51298
0,51%

Hongkong

0.48744
0,49%

Belgien

0.20484
0,20%

Bermuda

0.16521
0,17%

Niederlande

0.14824
0,15%

Frankreich

0.09249
0,09%

Kasachstan

0.08297
0,08%

Regionen

Amerika
97.36539
97,37%
Europa
8.69901
8,70%
Ozeanien
1.20383
1,20%
Asien
1.15869
1,16%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
93.14293
93,14%
GBP
Pfund Sterling
4.40416
4,40%
EUR
Euro
2.53234
2,53%
KYD
Kaiman-Dollar
2.12919
2,13%
CAD
Kanadischer Dollar
1.92806
1,93%
AUD
Australischer Dollar
1.20383
1,20%
CHF
Schweizer Franken
0.89155
0,89%
JEP
Jersey Pfund
0.87096
0,87%
JPY
Japanischer Yen
0.58828
0,59%
HKD
Hongkong-Dollar
0.48744
0,49%
BMD
Bermuda-Dollar
0.16521
0,17%
KZT
Tenge
0.08297
0,08%

Diversifikation

Wie breit der MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.80491
31,80%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund machen 31,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
7.56283
7,56%
United States Treasury Notes 4.25%
5.95078
5,95%
United States Treasury Notes 4%
4.5852
4,59%
United States Treasury Notes 3.88%
3.18309
3,18%
United States Treasury Bonds 4.5%
2.34548
2,35%
United States Treasury Bonds 4%
2.00035
2,00%
United States Treasury Bonds 4.38%
1.72289
1,72%
United States Treasury Bonds 4.25%
1.59894
1,60%
United States Treasury Notes 4.25%
1.49802
1,50%
United States Treasury Bonds 4.75%
1.35733
1,36%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
29.82742
29,83%
Unternehmensanleihen
33.79391
33,79%
Besicherte Anleihen
9.98514
9,99%
Wandelanleihen
-
Cash
1.12619
1,13%

Ratings
?

AAA
57.529
57,53%
AA
4.918
4,92%
A
9.5
9,50%
BBB
20.742
20,74%
BB
4.409
4,41%
B
1.582
1,58%
Unter B
-

Laufzeiten
?

20 bis 30 Jahre
22.86539
22,87%
1 bis 3 Jahre
22.1025
22,10%
7 bis 10 Jahre
15.64805
15,65%
3 bis 5 Jahre
12.87802
12,88%
15 bis 20 Jahre
11.37445
11,37%
10 bis 15 Jahre
10.38756
10,39%
5 bis 7 Jahre
9.96985
9,97%
Über 30 Jahre
2.86316
2,86%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
95,08%
Aktuelle Rendite
4,35%
Durchschnittlicher Kupon
4,30%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -2,90€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei -41,61%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund beträgt seit dem 8.5.2025 -0,57% (entspricht -0,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 14.5.2025
-0,57%-0,57%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund um maximal
-0,57%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund an?

Schüttet der MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!