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Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Balanced

ISIN
LU2595720298

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,72%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
111,68 Mio. €
Positionen
?
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150
Auflage
?
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12.04.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Balanced wurde am 12. April 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 111,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,72%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

111,68 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

80,96 Mio. €

Auflagedatum

12. April 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.40642
27,41%
FR

Frankreich

14.00698
14,01%
NL

Niederlande

10.17424
10,17%
BE

Belgien

6.74115
6,74%
DE

Deutschland

6.43855
6,44%
GB

Vereinigtes Königreich

5.40993
5,41%
AT

Österreich

3.0943
3,09%
CH

Schweiz

2.66504
2,67%
CN

China

2.53957
2,54%
IT

Italien

1.44976
1,45%
IN

Indien

1.34178
1,34%
ES

Spanien

1.05778
1,06%
TW

Taiwan

0.95452
0,95%
NO

Norwegen

0.73251
0,73%
QA

Katar

0.72022
0,72%
KR

Südkorea

0.52917
0,53%
AU

Australien

0.39648
0,40%
DK

Dänemark

0.39555
0,40%
MX

Mexiko

0.38423
0,38%
SE

Schweden

0.36652
0,37%
IL

Israel

0.36187
0,36%
CA

Kanada

0.28358
0,28%
BR

Brasilien

0.24872
0,25%
JP

Japan

0.20883
0,21%
VN

Vietnam

0.1589
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.1503
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13681
0,14%
ZA

Südafrika

0.1337
0,13%
PH

Philippinen

0.12621
0,13%
ID

Indonesien

0.09128
0,09%
IE

Irland

0.08776
0,09%
HK

Hongkong

0.07554
0,08%
FI

Finnland

0.07483
0,07%
PL

Polen

0.07145
0,07%
TH

Thailand

0.07116
0,07%
PT

Portugal

0.06434
0,06%
HU

Ungarn

0.05137
0,05%
CL

Chile

0.04778
0,05%
GR

Griechenland

0.04585
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04495
0,04%
MY

Malaysia

0.0439
0,04%
PE

Peru

0.03424
0,03%
TR

Türkei

0.03124
0,03%
KW

Kuwait

0.02683
0,03%
CZ

Tschechien

0.02637
0,03%
SG

Singapur

0.02483
0,02%
AR

Argentinien

0.02322
0,02%
CO

Kolumbien

0.02161
0,02%
RO

Rumänien

0.02068
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.0197
0,02%
EG

Ägypten

0.01968
0,02%
EC

Ecuador

0.01474
0,01%
LK

Sri Lanka

0.01443
0,01%
AZ

Aserbaidschan

0.0137
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01297
0,01%
NG

Nigeria

0.01297
0,01%

Regionen

Europa
52.99702
53,00%
Amerika
28.49347
28,49%
Asien
7.729339999999999
7,73%
Ozeanien
0.39946
0,40%
Afrika
0.21626000000000004
0,22%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Balanced enthalten:
EUR
Euro
43.245000000000005
43,25%
USD
US Dollar
27.42972
27,43%
GBP
Pfund Sterling
5.40993
5,41%
CHF
Schweizer Franken
2.66504
2,67%
CNY
Renminbi Yuan
2.53957
2,54%
INR
Indische Rupie
1.34178
1,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.95452
0,95%
NOK
Norwegische Krone
0.73251
0,73%
QAR
Katar-Riyal
0.72022
0,72%
KRW
Südkoreanischer Won
0.52917
0,53%
AUD
Australischer Dollar
0.39648
0,40%
DKK
Dänische Krone
0.39555
0,40%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38423
0,38%
SEK
Schwedische Krone
0.36652
0,37%
ILS
Shekel
0.36187
0,36%
CAD
Kanadischer Dollar
0.28358
0,28%
BRL
Brasilianischer Real
0.24872
0,25%
JPY
Japanischer Yen
0.20883
0,21%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.1589
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.1503
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.13681
0,14%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.1337
0,13%
PHP
Philippinischer Peso
0.12621
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09128
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07554
0,08%
PLN
Złoty
0.07145
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.07116
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.05137
0,05%
CLP
Chilenischer Peso
0.04778
0,05%
KZT
Tenge
0.04495
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.0439
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.03424
0,03%
TRY
Türkische Lira
0.03124
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02683
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02637
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02483
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.02322
0,02%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.023119999999999998
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02161
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.02068
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01968
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.01443
0,01%
AZN
Manat
0.0137
0,01%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01297
0,01%
NGN
Naira
0.01297
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

27.71985
27,72%
150
69
68
13

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Balanced machen 27,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
FvS Multiple Opportunities II IT
4.05008
4,05%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
3.5519
3,55%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €
3.40083
3,40%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
3.38232
3,38%
Axa SA 0.05%
2.70931
2,71%
abrdn European Smaller Comp D Acc EUR
2.65883
2,66%
Templeton Em Mkts Smlr Coms W(acc)EUR
2.09036
2,09%
CT (Lux) American Smaller Com IE EUR
2.01743
2,02%
Austria (Republic of) 2.9%
2.00449
2,00%
GaveKal Asian Opportunities UCITS A EUR
1.8543
1,85%

Branchen

Der Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Finanzdienstleistungen
0.11035
0,11%
Software
0.0445
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.04292
0,04%
Halbleiter
0.04152
0,04%
Bildung
0.02452
0,02%
Banken
0.02213
0,02%
Hardware
0.02134
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.02094
0,02%
Interaktive Medien
0.01956
0,02%
Versicherungen
0.01659
0,02%
Pharmaunternehmen
0.01364
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01267
0,01%
Industrieprodukte
0.01144
0,01%
Öl & Gas
0.01143
0,01%
Forsterzeugnisse
0.00937
0,01%
Fahrzeuge & Komponenten
0.00935
0,01%
Regulierte Versorger
0.0091
0,01%
Verpackte Konsumgüter
0.0076
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.00758
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.00754
0,01%
Kapitalmärkte
0.00735
0,01%
Chemikalien
0.00606
0,01%
Telekommunikation
0.00605
0,01%
Basiskonsumgüter
0.00603
0,01%
REITs
0.00511
0,01%
Medien
0.0047
0,00%
Bauwesen
0.0046
0,00%
Transport
0.00373
0,00%
Krankenversicherungen
0.00317
0,00%
Vermögensverwaltung
0.00308
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00283
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00278
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00249
0,00%
Restaurants
0.00241
0,00%
Unternehmensdienste
0.0022
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00197
0,00%
Tabakprodukte
0.00196
0,00%
Schwere Maschinen
0.00185
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00139
0,00%
Konglomerate
0.00118
0,00%
Biotechnologie
0.00101
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00101
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00098
0,00%
Abfallwirtschaft
0.00068
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00065
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00064
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00058
0,00%
Industrievertrieb
0.00054
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00053
0,00%
Landwirtschaft
0.0004
0,00%
Immobilien
0.00038
0,00%
Baustoffe
0.00035
0,00%
Stahl
0.00024
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00008
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00003
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 17,10€ an Gewinn erzielt, also +1,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +244,10%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Balanced beträgt seit dem 8.5.2025 1,71% (entspricht 1,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,71%+1,71%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,43%Ausschüttend17 Mrd. €28.03.13
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €31.08.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €12.12.22
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,44%Ausschüttend17 Mrd. €26.03.18
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund2,46%Ausschüttend17 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Balanced?

Welche Kosten fallen beim Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Balanced an?

Schüttet der Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Qualion Finance Investment SICAV- Allroad Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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