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GP&G Fund Obbligazionario Globale

ISIN
LU2596337373

WKN
A3EEA8

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,08%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
84,2 Mio. €
Positionen
?
99
Auflage
?
12.05.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der GP&G Fund Obbligazionario Globale wurde am 12. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 84,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,08%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

84,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

84,1 Mio. €

Auflagedatum

12. Mai 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Giorgio Castiglioni, Teresa Susca

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den GP&G Fund Obbligazionario Globale weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Italien

33.112210000000005
33,11%

Vereinigte Staaten

14.623700000000001
14,62%

Deutschland

12.87099
12,87%

Frankreich

8.78873
8,79%

Spanien

3.47788
3,48%

Vereinigtes Königreich

2.80846
2,81%

Saudi-Arabien

2.56381
2,56%

Mexiko

1.8104
1,81%

Österreich

1.37832
1,38%

Japan

0.754
0,75%

Belgien

0.7537
0,75%

Portugal

0.75193
0,75%

Niederlande

0.59803
0,60%

Israel

0.59225
0,59%

Finnland

0.47336
0,47%

Irland

0.35001
0,35%

Schweden

0.3399
0,34%

Kolumbien

0.28958
0,29%

Indonesien

0.26065
0,26%

Kanada

0.24503
0,25%

Südafrika

0.23863
0,24%

Brasilien

0.23503
0,24%

Australien

0.22581
0,23%

Schweiz

0.20774
0,21%

Rumänien

0.20148
0,20%

Polen

0.18831
0,19%

Peru

0.17554
0,18%

Dominikanische Republik

0.15619
0,16%

Oman

0.12912
0,13%

Ägypten

0.12124
0,12%

Argentinien

0.12015
0,12%

China

0.10477
0,10%

Tschechien

0.10046
0,10%

Usbekistan

0.09361
0,09%

Norwegen

0.0879
0,09%

Ungarn

0.08674
0,09%

Guatemala

0.08624
0,09%

Neuseeland

0.07546
0,08%

Paraguay

0.07537
0,08%

Litauen

0.07005
0,07%

Türkei

0.06752
0,07%

Malaysia

0.06421
0,06%

Uruguay

0.06325
0,06%

Ukraine

0.0597
0,06%

Costa Rica

0.05843
0,06%

Nigeria

0.05841
0,06%

Thailand

0.05765
0,06%

Vereinigte Arabische Emirate

0.05562
0,06%

Singapur

0.05474
0,05%

Panama

0.05369
0,05%

Slowakei

0.05259
0,05%

Griechenland

0.05197
0,05%

Angola

0.05104
0,05%

Estland

0.04985
0,05%

Ghana

0.04502
0,05%

Hongkong

0.04464
0,04%

Indien

0.04385
0,04%

Elfenbeinküste

0.04339
0,04%

Chile

0.04152
0,04%

Zypern

0.04123
0,04%

Dänemark

0.04058
0,04%

Ecuador

0.03939
0,04%

Aserbaidschan

0.03753
0,04%

Bulgarien

0.03517
0,04%

Lettland

0.03335
0,03%

Philippinen

0.03312
0,03%

Luxemburg

0.03019
0,03%

Serbien

0.02849
0,03%

Jordanien

0.02817
0,03%

El Salvador

0.02784
0,03%

Sri Lanka

0.02697
0,03%

Sambia

0.02545
0,03%

Kasachstan

0.01931
0,02%

Marokko

0.01433
0,01%

Honduras

0.01325
0,01%

Senegal

0.01298
0,01%

Kaimaninseln

0.01217
0,01%

Gabun

0.01004
0,01%

Regionen

Europa
67.02833000000003
67,03%
Amerika
17.96732
17,97%
Asien
5.27032
5,27%
Afrika
0.6376
0,64%
Ozeanien
0.30127000000000004
0,30%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im GP&G Fund Obbligazionario Globale enthalten:
EUR
Euro
62.88439000000001
62,88%
USD
US Dollar
14.69093
14,69%
GBP
Pfund Sterling
2.80846
2,81%
SAR
Saudi-Riyal
2.56381
2,56%
MXN
Mexikanischer Peso
1.8104
1,81%
JPY
Japanischer Yen
0.754
0,75%
ILS
Shekel
0.59225
0,59%
SEK
Schwedische Krone
0.3399
0,34%
COP
Kolumbianischer Peso
0.28958
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.26065
0,26%
CAD
Kanadischer Dollar
0.24503
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23863
0,24%
BRL
Brasilianischer Real
0.23503
0,24%
AUD
Australischer Dollar
0.22581
0,23%
CHF
Schweizer Franken
0.20774
0,21%
RON
Rumänischer Leu
0.20148
0,20%
PLN
Złoty
0.18831
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.17554
0,18%
DOP
Dominikanischer Peso
0.15619
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.12912
0,13%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.12124
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.12015
0,12%
CNY
Renminbi Yuan
0.10477
0,10%
CZK
Tschechische Krone
0.10046
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.09361
0,09%
NOK
Norwegische Krone
0.0879
0,09%
HUF
Ungarische Forint
0.08674
0,09%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08624
0,09%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07546
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07537
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.06752
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06421
0,06%
UYU
Uruguayischer Peso
0.06325
0,06%
UAH
Hrywnja
0.0597
0,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.05843
0,06%
NGN
Naira
0.05841
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05765
0,06%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.056369999999999996
0,06%
AED
Arabischer Dirham
0.05562
0,06%
SGD
Singapur-Dollar
0.05474
0,05%
PAB
Panamaischer Balboa
0.05369
0,05%
AOA
Kwanza
0.05104
0,05%
GHS
Cedi
0.04502
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04464
0,04%
INR
Indische Rupie
0.04385
0,04%
CLP
Chilenischer Peso
0.04152
0,04%
DKK
Dänische Krone
0.04058
0,04%
AZN
Manat
0.03753
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03517
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03312
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02849
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02817
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02697
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02545
0,03%
KZT
Tenge
0.01931
0,02%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01433
0,01%
HNL
Lempira
0.01325
0,01%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01217
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.011890000000000001
0,01%

Diversifikation

Wie breit der GP&G Fund Obbligazionario Globale diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.40826
28,41%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des GP&G Fund Obbligazionario Globale machen 28,41% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares $ HY Corp Bd ESG ETF EUR H Acc
4.02878
4,03%
Italy (Republic Of) 4.912%
3.86446
3,86%
Italy (Republic Of) 4.214%
3.14672
3,15%
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv EUR H Acc
3.08949
3,09%
SPDR JPM Saudi Arabia Aggt Bd ETF $ Acc
2.9533
2,95%
United States Treasury Notes 4.625%
2.70155
2,70%
Germany (Federal Republic Of) 2.1%
2.58215
2,58%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%
2.05038
2,05%
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel VE-AP
2.01625
2,02%
JPM Europe Hi Yld Shrt Dur Bd C (acc)EUR
1.97518
1,98%

Branchen

Der GP&G Fund Obbligazionario Globale investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
0.0008
0,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
32.03378
32,03%
Unternehmensanleihen
55.42507
55,43%
Besicherte Anleihen
0.20669
0,21%
Wandelanleihen
0.02596
0,03%
Cash
5.8334
5,83%

Laufzeiten
?

3 bis 5 Jahre
22.4132
22,41%
1 bis 3 Jahre
22.248709999999996
22,25%
7 bis 10 Jahre
18.33044
18,33%
5 bis 7 Jahre
16.82203
16,82%
20 bis 30 Jahre
5.45856
5,46%
Über 30 Jahre
4.15429
4,15%
10 bis 15 Jahre
3.13183
3,13%
15 bis 20 Jahre
0.34775
0,35%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
97,80%
Durchschnittlicher Kupon
3,95%
Aktuelle Rendite
3,75%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,03%
51%
Tabak
0%
0,02%
13%
Glücksspiel
0%
0,08%
100%
Tierversuche
0%
1,14%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,02%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
2,72%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 4,80€ an Gewinn erzielt, also +0,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,08%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des GP&G Fund Obbligazionario Globale beträgt seit dem 7.4.2025 0,53% (entspricht 0,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,03%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,85%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+0,53%+0,53%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum GP&G Fund Obbligazionario Globale
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des GP&G Fund Obbligazionario Globale um maximal
-0,38%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den GP&G Fund Obbligazionario Globale?

Welche Kosten fallen beim GP&G Fund Obbligazionario Globale an?

Schüttet der GP&G Fund Obbligazionario Globale Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des GP&G Fund Obbligazionario Globale?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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