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Global Evolution Funds Frontier Local Markets
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TER
1,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
350,16 Mio. €
Positionen
145
Auflage
31.03.2023
Kurs
NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Evolution Funds Frontier Local Markets wurde am 31. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 350,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
350,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,44 €
Auflagedatum
31. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anne Margrethe Tingleff, Christian Mejrup, Stephen Smith
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Global Evolution Funds Frontier Local Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Niederlande
Kenia
Kasachstan
China
Sambia
Nigeria
Dominikanische Republik
Usbekistan
Uruguay
Sri Lanka
Elfenbeinküste
Frankreich
Armenien
Argentinien
Jamaika
Ghana
Vereinigtes Königreich
Paraguay
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Evolution Funds Frontier Local Markets enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
CNY
Renminbi Yuan
ZMW
Sambischer Kwacha
NGN
Naira
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
UYU
Uruguayischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
XOF
CFA-Franc BCEAO
AMD
Dram
ARS
Argentinischer Peso
JMD
Jamaika-Dollar
GHS
Cedi
GBP
Pfund Sterling
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation
Wie breit der Global Evolution Funds Frontier Local Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Global Evolution Funds Frontier Local Markets machen 23,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kenya (Republic of) 18.4607%
Pakistan (Islamic Republic of) 0%
African Development Bank 12.2%
Ivory Coast (Republic Of) 6.875%
Societe Generale S.A. 0%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 24.458%
European Bank For Reconstruction & Development 17.5%
Morgan Stanley Finance LLC. 12.65%
Kazakhstan (Republic Of) 5%
Zambezi B.V. 14%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
83,34%Durchschnittlicher Kupon
12,23%Aktuelle Rendite
11,84%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,20€ an Gewinn erzielt, also +0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,37%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Global Evolution Funds Frontier Local Markets beträgt seit dem 8.5.2025 0,32% (entspricht 0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,32% | +0,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Evolution Funds Frontier Local Markets
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Global Evolution Funds Frontier Local Markets um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
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5J
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Evolution Funds Frontier Local Markets?
Welche Kosten fallen beim Global Evolution Funds Frontier Local Markets an?
Schüttet der Global Evolution Funds Frontier Local Markets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Evolution Funds Frontier Local Markets?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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