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Global Evolution Funds Frontier Local Markets
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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353,17 Mio. €
Positionen
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Auflage
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31.03.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Global Evolution Funds Frontier Local Markets wurde am 31. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 353,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
353,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,52 €
Auflagedatum
31. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Anne Margrethe Tingleff, Christian Mejrup, Stephen Smith
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Global Evolution Funds Frontier Local Markets weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
KE
Kenia
KZ
Kasachstan
CN
China
ZM
Sambia
UY
Uruguay
UZ
Usbekistan
AR
Argentinien
DO
Dominikanische Republik
NG
Nigeria
CI
Elfenbeinküste
FR
Frankreich
LK
Sri Lanka
AM
Armenien
PK
Pakistan
JM
Jamaika
GH
Ghana
GB
Vereinigtes Königreich
PY
Paraguay
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Global Evolution Funds Frontier Local Markets enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
KES
Kenia-Schilling
KZT
Tenge
CNY
Renminbi Yuan
ZMW
Sambischer Kwacha
UYU
Uruguayischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
ARS
Argentinischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
NGN
Naira
XOF
CFA-Franc BCEAO
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AMD
Dram
PKR
Pakistanische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
GHS
Cedi
GBP
Pfund Sterling
PYG
Paraguayischer Guaraní
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Global Evolution Funds Frontier Local Markets diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
151
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13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Global Evolution Funds Frontier Local Markets machen 21,97% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Kenya (Republic of) 18.4607%
African Development Bank 12.2%
Argentina (Republic Of) 29.5%
Ivory Coast (Republic Of) 6.875%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 24.458%
Societe Generale S.A. 0%
European Bank For Reconstruction & Development 17.5%
Morgan Stanley Finance LLC. 12.65%
Kenya (Republic of) 14.399%
Kazakhstan (Republic Of) 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
12,58%Durchschnittlicher Kupon
12,47%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 3,20$ an Gewinn erzielt, also +0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,37%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Global Evolution Funds Frontier Local Markets beträgt seit dem 8.5.2025 0,32% (entspricht 0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,32% | +0,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Global Evolution Funds Frontier Local Markets
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Global Evolution Funds Frontier Local Markets um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
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YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Global Evolution Funds Frontier Local Markets?
Welche Kosten fallen beim Global Evolution Funds Frontier Local Markets an?
Schüttet der Global Evolution Funds Frontier Local Markets Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Global Evolution Funds Frontier Local Markets?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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