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Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund

ISIN
LU2596447636

Aktien

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,27%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
19,2 Mio. €
Positionen
?
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17
Auflage
?
Tooltip anzeigen
04.07.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund wurde am 4. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 19,2 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,27%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

19,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,78 Mio. €

Auflagedatum

4. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.8195
31,82%
JP

Japan

7.64805
7,65%
CN

China

7.23584
7,24%
GB

Vereinigtes Königreich

7.19557
7,20%
CH

Schweiz

6.23395
6,23%
FR

Frankreich

6.07557
6,08%
DE

Deutschland

5.88788
5,89%
NL

Niederlande

3.20596
3,21%
TW

Taiwan

2.79787
2,80%
KR

Südkorea

2.76905
2,77%
IN

Indien

2.59362
2,59%
IT

Italien

2.51172
2,51%
SE

Schweden

2.4627
2,46%
ES

Spanien

2.27461
2,27%
DK

Dänemark

1.87537
1,88%
AU

Australien

1.2333
1,23%
FI

Finnland

0.85204
0,85%
BR

Brasilien

0.80438
0,80%
ID

Indonesien

0.69051
0,69%
NO

Norwegen

0.66157
0,66%
BE

Belgien

0.62064
0,62%
SG

Singapur

0.59158
0,59%
CA

Kanada

0.5839599999999999
0,58%
HK

Hongkong

0.47937
0,48%
IE

Irland

0.40053
0,40%
TH

Thailand

0.38669
0,39%
PH

Philippinen

0.37742
0,38%
MX

Mexiko

0.30417
0,30%
AT

Österreich

0.28718
0,29%
SA

Saudi-Arabien

0.27369
0,27%
MY

Malaysia

0.15375
0,15%
VN

Vietnam

0.14028
0,14%
MO

Macao

0.13245
0,13%
TR

Türkei

0.09854
0,10%
ZA

Südafrika

0.07499
0,07%
PK

Pakistan

0.07346
0,07%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06856
0,07%
GT

Guatemala

0.06505
0,07%
PT

Portugal

0.06322
0,06%
GR

Griechenland

0.05448
0,05%
CL

Chile

0.04191
0,04%
KW

Kuwait

0.03149
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02914
0,03%
PL

Polen

0.02833
0,03%
QA

Katar

0.02157
0,02%
AR

Argentinien

0.01699
0,02%
IL

Israel

0.01605
0,02%
MH

Marshallinseln

0.01048
0,01%

Regionen

Europa
40.69348999999998
40,69%
Amerika
33.63613
33,64%
Asien
26.609260000000003
26,61%
Ozeanien
1.24378
1,24%
Afrika
0.07509
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund enthalten:
USD
US Dollar
31.829980000000003
31,83%
EUR
Euro
22.235260000000004
22,24%
JPY
Japanischer Yen
7.64805
7,65%
CNY
Renminbi Yuan
7.23584
7,24%
GBP
Pfund Sterling
7.19557
7,20%
CHF
Schweizer Franken
6.23395
6,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.79787
2,80%
KRW
Südkoreanischer Won
2.76905
2,77%
INR
Indische Rupie
2.59362
2,59%
SEK
Schwedische Krone
2.4627
2,46%
DKK
Dänische Krone
1.87537
1,88%
AUD
Australischer Dollar
1.2333
1,23%
BRL
Brasilianischer Real
0.80438
0,80%
IDR
Indonesische Rupiah
0.69051
0,69%
NOK
Norwegische Krone
0.66157
0,66%
SGD
Singapur-Dollar
0.59158
0,59%
CAD
Kanadischer Dollar
0.5839599999999999
0,58%
HKD
Hongkong-Dollar
0.47937
0,48%
THB
Thailändischer Baht
0.38669
0,39%
PHP
Philippinischer Peso
0.37742
0,38%
MXN
Mexikanischer Peso
0.30417
0,30%
SAR
Saudi-Riyal
0.27369
0,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15375
0,15%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.14028
0,14%
MOP
Macau-Pataca
0.13245
0,13%
TRY
Türkische Lira
0.09854
0,10%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07499
0,07%
PKR
Pakistanische Rupie
0.07346
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.06856
0,07%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06505
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.04191
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.03149
0,03%
KZT
Tenge
0.02914
0,03%
PLN
Złoty
0.02833
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02157
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01699
0,02%
ILS
Shekel
0.01605
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

91.96122
91,96%
17
0
0
17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund machen 91,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc
15.85275
15,85%
iShares MSCI EurpQual Div AdvcdETFEURDis
11.0493
11,05%
Robeco Asia-Pacific Equities I $
10.52035
10,52%
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc
9.41963
9,42%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
8.93829
8,94%
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR
8.93823
8,94%
Robeco Asia-Pacific Equities F €
8.74118
8,74%
Carmignac Pf Grandchildren F EUR Acc
8.32197
8,32%
Robeco QI EM Active Equities F €
6.09228
6,09%
JPM Europe Eq Abs Alp I perf (acc) EUR
4.08724
4,09%

Branchen

Der Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
8.08974
8,09%
Versicherungen
6.12903
6,13%
Bauwesen
2.1644
2,16%
Unternehmensdienste
2.0408
2,04%
Kapitalmärkte
1.91586
1,92%
Medizinprodukte & Geräte
1.79343
1,79%
Chemikalien
1.30512
1,31%
Basiskonsumgüter
1.19291
1,19%
Schwere Maschinen
1.1683
1,17%
Kreditdienstleistungen
1.13753
1,14%
Med. Diagnostik & Forschung
1.10719
1,11%
Metalle & Bergbau
1.06136
1,06%
Medien
1.00518
1,01%
REITs
0.96071
0,96%
Reisen & Freizeit
0.92332
0,92%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.65079
0,65%
Biotechnologie
0.58681
0,59%
Kleidung & Accessoires
0.56503
0,57%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.44638
0,45%
Krankenversicherungen
0.40405
0,40%
Baustoffe
0.3753
0,38%
Forsterzeugnisse
0.33819
0,34%
Hausbau & Bauwesen
0.25352
0,25%
Stahl
0.15873
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.09439
0,09%
Banken
0.09218
0,09%
Sonstige Energiequellen
0.09147
0,09%
Bildung
0.08069
0,08%
Halbleiter
0.06935
0,07%
Hardware
0.06595
0,07%
Landwirtschaft
0.06104
0,06%
Industrieprodukte
0.05337
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.05233
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04992
0,05%
Industrievertrieb
0.04885
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04634
0,05%
Öl & Gas
0.04124
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03074
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.02915
0,03%
Interaktive Medien
0.0284
0,03%
Konglomerate
0.0281
0,03%
Transport
0.02599
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02597
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02498
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.02355
0,02%
Telekommunikation
0.02323
0,02%
Regulierte Versorger
0.02301
0,02%
Zykl. Konsumgüter
0.02223
0,02%
Vermögensverwaltung
0.02213
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02082
0,02%
Immobilien
0.01993
0,02%
Restaurants
0.01839
0,02%
Pharmaunternehmen
0.01638
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01347
0,01%
Tabakprodukte
0.00046
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,46%
51%
Tabak
0%
0,04%
13%
Glücksspiel
0%
0,32%
67%
Tierversuche
0%
16,52%
100%
Palmöl
0%
0,04%
10%
Pestizide
0%
0,06%
35%
Gentechnik
0%
0,01%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
9,63%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,10€ an Gewinn erzielt, also +2,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +473,65%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund beträgt seit dem 6.5.2025 2,91% (entspricht 2,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 12.5.2025
+2,91%+2,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund um maximal
-0,37%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Replikationsmethode Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
iShares Core MSCI World UCITS ETF0,20%Physisch (OS)Thesaurierend95 Mrd. €25.09.09
iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €05.06.19
iShares Core MSCI World UCITS ETF GBP Hedged (Dist)0,30%Physisch (OS)Ausschüttend95 Mrd. €22.05.17
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating0,22%Physisch (OS)Thesaurierend36 Mrd. €23.07.19
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing0,22%Physisch (OS)Ausschüttend36 Mrd. €22.05.12
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €13.04.22
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Ausschüttend22 Mrd. €19.10.10
iShares Developed World Index Fund (IE)0,14%Thesaurierend22 Mrd. €15.11.21
iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend22 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend22 Mrd. €28.06.10

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund an?

Schüttet der Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!