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Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund

ISIN
LU2596447636

Aktien

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,20%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
24,77 Mio. €
Positionen
?
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17
Auflage
?
Tooltip anzeigen
04.07.2023
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund wurde am 4. Juli 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 24,77 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,20%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

24,77 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,95 Mio. €

Auflagedatum

4. Juli 2023

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.76592
31,77%
GB

Vereinigtes Königreich

6.98018
6,98%
DE

Deutschland

5.70091
5,70%
FR

Frankreich

5.54661
5,55%
CH

Schweiz

5.39636
5,40%
CN

China

4.8477
4,85%
JP

Japan

4.16856
4,17%
NL

Niederlande

3.25127
3,25%
TW

Taiwan

2.48341
2,48%
SE

Schweden

2.38277
2,38%
IT

Italien

2.37797
2,38%
IN

Indien

2.26775
2,27%
ES

Spanien

2.1506
2,15%
KR

Südkorea

2.13087
2,13%
DK

Dänemark

2.02672
2,03%
BR

Brasilien

0.78965
0,79%
FI

Finnland

0.74783
0,75%
AU

Australien

0.64473
0,64%
BE

Belgien

0.57072
0,57%
CA

Kanada

0.56472
0,56%
NO

Norwegen

0.51795
0,52%
IE

Irland

0.48459
0,48%
SG

Singapur

0.43423
0,43%
ID

Indonesien

0.38409
0,38%
MX

Mexiko

0.37072
0,37%
HK

Hongkong

0.32903
0,33%
TH

Thailand

0.26439
0,26%
AT

Österreich

0.24454
0,24%
PH

Philippinen

0.23802
0,24%
SA

Saudi-Arabien

0.22893
0,23%
MY

Malaysia

0.15131
0,15%
VN

Vietnam

0.11244
0,11%
GT

Guatemala

0.08829
0,09%
ZA

Südafrika

0.08417
0,08%
NZ

Neuseeland

0.07768
0,08%
TR

Türkei

0.07766
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.06639
0,07%
MO

Macao

0.06532
0,07%
GR

Griechenland

0.05857
0,06%
CL

Chile

0.04784
0,05%
KW

Kuwait

0.04414
0,04%
PT

Portugal

0.04102
0,04%
PK

Pakistan

0.03542
0,04%
PL

Polen

0.02684
0,03%
QA

Katar

0.02455
0,02%
KZ

Kasachstan

0.02354
0,02%
IL

Israel

0.01609
0,02%
MH

Marshallinseln

0.01058
0,01%

Regionen

Europa
38.50947
38,51%
Amerika
33.63525
33,64%
Asien
18.39404
18,39%
Ozeanien
0.73299
0,73%
Afrika
0.08424
0,08%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund enthalten:
USD
US Dollar
31.776500000000002
31,78%
EUR
Euro
21.178120000000003
21,18%
GBP
Pfund Sterling
6.98018
6,98%
CHF
Schweizer Franken
5.39636
5,40%
CNY
Renminbi Yuan
4.8477
4,85%
JPY
Japanischer Yen
4.16856
4,17%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.48341
2,48%
SEK
Schwedische Krone
2.38277
2,38%
INR
Indische Rupie
2.26775
2,27%
KRW
Südkoreanischer Won
2.13087
2,13%
DKK
Dänische Krone
2.02672
2,03%
BRL
Brasilianischer Real
0.78965
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.64473
0,64%
CAD
Kanadischer Dollar
0.56472
0,56%
NOK
Norwegische Krone
0.51795
0,52%
SGD
Singapur-Dollar
0.43423
0,43%
IDR
Indonesische Rupiah
0.38409
0,38%
MXN
Mexikanischer Peso
0.37072
0,37%
HKD
Hongkong-Dollar
0.32903
0,33%
THB
Thailändischer Baht
0.26439
0,26%
PHP
Philippinischer Peso
0.23802
0,24%
SAR
Saudi-Riyal
0.22893
0,23%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.15131
0,15%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.11244
0,11%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.08829
0,09%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.08417
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.07768
0,08%
TRY
Türkische Lira
0.07766
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.06639
0,07%
MOP
Macau-Pataca
0.06532
0,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.04784
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04414
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03542
0,04%
PLN
Złoty
0.02684
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02455
0,02%
KZT
Tenge
0.02354
0,02%
ILS
Shekel
0.01609
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.70717
87,71%
17
0
0
17

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund machen 87,71% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM Europe Rsrch Enh Eq Act ETF EUR Acc
15.28367
15,28%
Fidelity US Equity Rsh Enh ETF USD Acc
10.63779
10,64%
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc
10.5995
10,60%
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR
10.58018
10,58%
Robeco Asia-Pacific Equities F €
10.26496
10,26%
iShares MSCI EurpQual Div AdvcdETFEURDis
8.46616
8,47%
Carmignac Pf Grandchildren F EUR Acc
8.20372
8,20%
Robeco QI EM Active Equities F €
5.8671
5,87%
JPM Europe Eq Abs Alp I perf (acc) EUR
3.93609
3,94%
Fidelity Global Technology I-Acc-EUR
3.868
3,87%

Branchen

Der Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Bauwesen
2.1512
2,15%
REITs
0.96585
0,97%
Metalle & Bergbau
0.83506
0,84%
Kleidung & Accessoires
0.53797
0,54%
Baustoffe
0.27346
0,27%
Krankenversicherungen
0.27032
0,27%
Forsterzeugnisse
0.23964
0,24%
Hausbau & Bauwesen
0.18627
0,19%
Stahl
0.17494
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.1613
0,16%
Banken
0.10772
0,11%
Sonstige Energiequellen
0.08976
0,09%
Bildung
0.07865
0,08%
Halbleiter
0.06677
0,07%
Landwirtschaft
0.05839
0,06%
Industrieprodukte
0.05315
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04665
0,05%
Fahrzeuge & Komponenten
0.04403
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03597
0,04%
Zykl. Konsumgüter
0.03534
0,04%
Kapitalmärkte
0.035
0,04%
Hardware
0.03453
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03298
0,03%
Transport
0.03194
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02891
0,03%
Regulierte Versorger
0.02467
0,02%
Konglomerate
0.02405
0,02%
Getränke (alkoholisch)
0.02381
0,02%
Öl & Gas
0.02352
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02306
0,02%
Interaktive Medien
0.02176
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02154
0,02%
Vermögensverwaltung
0.0211
0,02%
Versicherungen
0.02082
0,02%
Restaurants
0.01477
0,01%
Tabakprodukte
0.01184
0,01%
Software
0.00768
0,01%
Medien
0.0016
0,00%
Telekommunikation
0.00107
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00106
0,00%
Pharmaunternehmen
0.00081
0,00%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00076
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00071
0,00%
Medizinprodukte & Geräte
0.00053
0,00%
Chemikalien
0.00051
0,00%
Unternehmensdienste
0.00043
0,00%
Biotechnologie
0.00038
0,00%
Verpackte Konsumgüter
0.00027
0,00%
Kreditdienstleistungen
0.00016
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00013
0,00%
Schwere Maschinen
0.00011
0,00%
Industrievertrieb
0.00011
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0001
0,00%
Immobilien
0.00007
0,00%
Gesundheitsdienstleister
0.00007
0,00%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
1,46%
51%
Tabak
0%
0,04%
13%
Glücksspiel
0%
0,32%
67%
Tierversuche
0%
16,52%
100%
Palmöl
0%
0,04%
10%
Pestizide
0%
0,06%
35%
Gentechnik
0%
0,01%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
9,63%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 29,10€ an Gewinn erzielt, also +2,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +473,65%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund beträgt seit dem 6.5.2025 2,91% (entspricht 2,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 12.5.2025
+2,91%+2,91%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend23 Mrd. €11.05.17
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Ausschüttend23 Mrd. €28.11.14
iShares Developed World Index Fund (IE)0,01%Thesaurierend23 Mrd. €14.04.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund an?

Schüttet der Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Beobank Funds - Beobank Full Equities Strategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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