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Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation
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TER
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1,16%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,39 Mrd. €
Positionen
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544
Auflage
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22.03.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation wurde am 22. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,16% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Corp TR EURBloomberg Euro Agg Treasury TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,16%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,39 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
91,48 Mio. €
Auflagedatum
22. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guillaume Rigeade, Eliezer Ben Zimra, Benjamin Melman, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
SE
Schweden
NL
Niederlande
CZ
Tschechien
CH
Schweiz
RO
Rumänien
JP
Japan
MX
Mexiko
SK
Slowakei
PT
Portugal
LU
Luxemburg
BE
Belgien
DK
Dänemark
TR
Türkei
IL
Israel
HU
Ungarn
CO
Kolumbien
GR
Griechenland
NG
Nigeria
SA
Saudi-Arabien
BR
Brasilien
UA
Ukraine
PL
Polen
IE
Irland
SI
Slowenien
BG
Bulgarien
HR
Kroatien
FI
Finnland
AR
Argentinien
AT
Österreich
AU
Australien
ZA
Südafrika
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CI
Elfenbeinküste
TN
Tunesien
UZ
Usbekistan
BJ
Benin
AO
Angola
PA
Panama
EG
Ägypten
TG
Togo
KZ
Kasachstan
CL
Chile
CA
Kanada
VE
Venezuela
NO
Norwegen
PE
Peru
NZ
Neuseeland
ID
Indonesien
IN
Indien
LT
Litauen
CN
China
EC
Ecuador
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
TRY
Türkische Lira
ILS
Shekel
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
NGN
Naira
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
XOF
CFA-Franc BCEAO
UAH
Hrywnja
PLN
Złoty
BGN
Bulgarischer Lew
HRK
Kroatische Kuna
ARS
Argentinischer Peso
AUD
Australischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
AED
Arabischer Dirham
TND
Tunesischer Dinar
UZS
Uzbekischer Soʻm
AOA
Kwanza
PAB
Panamaischer Balboa
EGP
Ägyptisches Pfund
KZT
Tenge
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
VEF
Venezolanischer Bolívar
NOK
Norwegische Krone
PEN
Peruanischer Sol
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
544
0
500
44
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation machen 48,23% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future Dec 25
10 Year Treasury Note Future Dec 25
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
Long-Term Euro BTP Future Sept 25
Short-Term Euro BTP Future Sept 25
European Union 0%
Slovak (Republic of) 3.75%
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%
European Union 1.625%
Italy (Republic Of) 3.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
4,50%Aktuelle Rendite
4,45%Durchschnittlicher Preis
-Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 3,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 82,00€ an Gewinn erzielt, also +8,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,75%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation beträgt seit dem 22.3.2023 10,80% (entspricht 5,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,15% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,18% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,17% | +4,17% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,80% | +5,26% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,81€ | 2,40% |
| 2024 | 2,59€ | 2,40% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,01%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,56%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,69
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AXA World Funds - Euro Credit Total Return | 0,57% | Thesaurierend | 4,5 Mrd. € | 17.02.25 |
| Carmignac Portfolio Flexible Bond | 1,60% | Thesaurierend | 2,5 Mrd. € | 30.06.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation?
Welche Kosten fallen beim Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation an?
Schüttet der Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Edmond de Rothschild Fund - Bond Allocation?
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