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Gekko Fund SICAV - Global Convertible Bonds
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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13,98 Mio. €
Positionen
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27
Auflage
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19.01.2024
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Gekko Fund SICAV - Global Convertible Bonds wurde am 19. Januar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
13,98 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
185,07 €
Auflagedatum
19. Januar 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Gekko Fund SICAV - Global Convertible Bonds weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
BE
Belgien
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Gekko Fund SICAV - Global Convertible Bonds enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Gekko Fund SICAV - Global Convertible Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
27
1
2
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Gekko Fund SICAV - Global Convertible Bonds machen 48,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Issuance BV 0%
Pirelli & C S.p.A. 0%
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 4.023%
Orpar S.A. 2%
Fnac Darty SA 0.25%
Zalando SE 0.625%
Spotify USA Inc 0%
MTU Aero Engines AG 0.05%
Western Digital Corp. 3%
Rheinmetall AG 2.25%
Branchen
Der Gekko Fund SICAV - Global Convertible Bonds investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,89%Aktuelle Rendite
1,21%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,70€ an Gewinn erzielt, also +6,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +90,64%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Gekko Fund SICAV - Global Convertible Bonds beträgt seit dem 8.4.2025 5,87% (entspricht 5,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,03% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,08% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +5,87% | +5,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Gekko Fund SICAV - Global Convertible Bonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,07€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Gekko Fund SICAV - Global Convertible Bonds
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Lazard Convertible Global | 1,16% | Thesaurierend | 2,6 Mrd. € | 30.01.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Gekko Fund SICAV - Global Convertible Bonds?
Welche Kosten fallen beim Gekko Fund SICAV - Global Convertible Bonds an?
Schüttet der Gekko Fund SICAV - Global Convertible Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Gekko Fund SICAV - Global Convertible Bonds?
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