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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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Epsilon Fund - Euro Bond
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TER
0,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
7,5 Mrd. €
Positionen
313
Auflage
21.03.2023
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Epsilon Fund - Euro Bond wurde am 21. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,5 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EMU TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI EMU TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
7,5 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
173,7 Mio. €
Auflagedatum
21. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paolo Bernardelli
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Italien
Deutschland
Frankreich
Spanien
Portugal
Niederlande
Finnland
Vereinigte Staaten
Belgien
Vereinigtes Königreich
Irland
Schweden
Japan
Norwegen
Dänemark
Schweiz
Österreich
Australien
Polen
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Epsilon Fund - Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Epsilon Fund - Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Epsilon Fund - Euro Bond machen 40,65% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
France (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,06%Aktuelle Rendite
2,60%Durchschnittlicher Kupon
2,54%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Epsilon Fund - Euro Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 0,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Epsilon Fund - Euro Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 84,50€ an Gewinn erzielt, also +8,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,93%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Epsilon Fund - Euro Bond beträgt seit dem 21.3.2023 8,46% (entspricht 4,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,01% | - |
| 1 Monat | +1,65% | - |
| 3 Monate | +1,56% | - |
| 6 Monate | +4,05% | - |
| 1 Jahr | +8,38% | +8,38% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,46% | +4,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Epsilon Fund - Euro Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 4,85€ | 5,46% |
| 2024 | 0,69€ | 0,69% |
| 2023 | 0,30€ | 0,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Epsilon Fund - Euro Bond
Volatilität
5,52%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-5,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,55
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Epsilon Fund - Euro Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
-5,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Epsilon Fund - Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim Epsilon Fund - Euro Bond an?
Schüttet der Epsilon Fund - Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Epsilon Fund - Euro Bond?
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