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Eurizon Fund II - Euro Bond
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TER
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0,39%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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7,68 Mrd. €
Positionen
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316
Auflage
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21.03.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund II - Euro Bond wurde am 21. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,68 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI EMU TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI EMU TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,39%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
7,68 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
242,95 Mio. €
Auflagedatum
21. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paolo Bernardelli, Silvio Vergallo
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
PT
Portugal
IE
Irland
NL
Niederlande
FI
Finnland
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
NO
Norwegen
DK
Dänemark
JP
Japan
CH
Schweiz
AT
Österreich
GR
Griechenland
AU
Australien
PL
Polen
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund II - Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund II - Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
316
0
305
11
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund II - Euro Bond machen 37,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Italy (Republic Of)
France (Republic Of)
Italy (Republic Of)
France (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,22%Aktuelle Rendite
2,63%Durchschnittlicher Kupon
2,52%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund II - Euro Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 0,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund II - Euro Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 16,30€ an Gewinn erzielt, also +1,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund II - Euro Bond beträgt seit dem 21.3.2023 7,58% (entspricht 3,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,59% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,86% | +6,85% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,58% | +3,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eurizon Fund II - Euro Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 5,59€ | 5,46% |
| 2024 | 0,69€ | 0,69% |
| 2023 | 0,30€ | 0,30% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund II - Euro Bond
Volatilität
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5,49%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,23
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund II - Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund II - Euro Bond an?
Schüttet der Eurizon Fund II - Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund II - Euro Bond?
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