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Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE
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TER
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0,24%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,04 Mrd. €
Positionen
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77
Auflage
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21.03.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE wurde am 21. März 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,04 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU 1-3 Yr TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU 1-3 Yr TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,24%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
2,04 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
302,78 Mio. €
Auflagedatum
21. März 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Barbara Bartolini, Carlo Ciabuschi, Maria Claudia Rossetti, +2 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
ES
Spanien
AT
Österreich
BE
Belgien
NL
Niederlande
PT
Portugal
FI
Finnland
IE
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
77
0
74
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE machen 29,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of)
France (Republic Of)
Italy (Republic Of)
France (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Italy (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Spain (Kingdom of)
Germany (Federal Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,59%Durchschnittlicher Kupon
2,12%Aktuelle Rendite
1,93%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 2,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 27,80€ an Gewinn erzielt, also +2,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE beträgt seit dem 21.3.2023 4,64% (entspricht 2,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,50% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,96% | +2,96% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,64% | +2,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,47€ | 1,45% |
| 2023 | 0,35€ | 0,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE
Volatilität
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1,03%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,00%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,05
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 15.01.2025.
-0,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE?
Welche Kosten fallen beim Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE an?
Schüttet der Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE?
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