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Destination Dynamic Income Total Return
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TER
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0,24%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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218,93 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.12.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Destination Dynamic Income Total Return wurde am 1. Dezember 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,24% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 218,93 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,24%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
218,93 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,46 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mauro Ratto, Marco Mencini, Stefan Benedetti, +4 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Destination Dynamic Income Total Return weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
BR
Brasilien
AR
Argentinien
DE
Deutschland
CH
Schweiz
ES
Spanien
TR
Türkei
NO
Norwegen
CO
Kolumbien
FR
Frankreich
MX
Mexiko
UA
Ukraine
BE
Belgien
AU
Australien
IE
Irland
HK
Hongkong
GH
Ghana
CY
Zypern
VE
Venezuela
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Destination Dynamic Income Total Return enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ARS
Argentinischer Peso
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
NOK
Norwegische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
UAH
Hrywnja
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
GHS
Cedi
VEF
Venezolanischer Bolívar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Destination Dynamic Income Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
92
0
77
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Destination Dynamic Income Total Return machen 34,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.625%
Italy (Republic Of) 3.45%
Petrobras Global Finance B.V. 5.999%
Barclays PLC 8.875%
Volkswagen International Finance N.V. 3.748%
BFF Bank S.p.A. 4.75%
UniCredit S.p.A. 7.5%
Eni SpA 3.375%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.75%
Var Energi ASA 7.862%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,86%Aktuelle Rendite
6,26%Durchschnittlicher Kupon
5,61%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Destination Dynamic Income Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,85%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Destination Dynamic Income Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 107,20€ an Gewinn erzielt, also +10,72%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,28%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Destination Dynamic Income Total Return beträgt seit dem 1.12.2023 10,72% (entspricht 5,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,57% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,93% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,65% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,01% | +6,01% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,72% | +5,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Destination Dynamic Income Total Return
Volatilität
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2,29%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,93%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,90
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Destination Dynamic Income Total Return um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-1,93%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Destination Dynamic Income Total Return?
Welche Kosten fallen beim Destination Dynamic Income Total Return an?
Schüttet der Destination Dynamic Income Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Destination Dynamic Income Total Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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