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Destination Dynamic Income Total Return
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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223,49 Mio. €
Positionen
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130
Auflage
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12.05.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Destination Dynamic Income Total Return wurde am 12. Mai 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 223,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
223,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
216,21 Mio. €
Auflagedatum
12. Mai 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mauro Ratto, Marco Mencini, Stefan Benedetti, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AR
Argentinien
PE
Peru
TR
Türkei
ES
Spanien
GR
Griechenland
MX
Mexiko
LU
Luxemburg
NL
Niederlande
CH
Schweiz
BR
Brasilien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CA
Kanada
BE
Belgien
UA
Ukraine
CO
Kolumbien
NO
Norwegen
AT
Österreich
SG
Singapur
CY
Zypern
ZA
Südafrika
VE
Venezuela
HK
Hongkong
GH
Ghana
KY
Kaimaninseln
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Destination Dynamic Income Total Return enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
ARS
Argentinischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
TRY
Türkische Lira
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
AED
Arabischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
UAH
Hrywnja
COP
Kolumbianischer Peso
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
VEF
Venezolanischer Bolívar
HKD
Hongkong-Dollar
GHS
Cedi
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Destination Dynamic Income Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
130
0
84
46
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Destination Dynamic Income Total Return machen 90,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Sept 25
5 Year Treasury Note Future Sept 25
Deutsche Bank AG 10%
Axa SA 5.75%
HSBC Holdings PLC 4.75%
BFF Bank S.p.A. 4.75%
Aldar Properties 6.6227%
Piraeus Financial Holdings S.A 7.25%
Volkswagen International Finance N.V. 3.748%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,08%Aktuelle Rendite
7,01%Durchschnittlicher Kupon
6,35%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Destination Dynamic Income Total Return wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 6,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Destination Dynamic Income Total Return in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 97,40€ an Gewinn erzielt, also +9,74%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,74%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Destination Dynamic Income Total Return beträgt seit dem 12.5.2023 14,22% (entspricht 6,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,85% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,11% | +5,10% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,22% | +6,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Destination Dynamic Income Total Return finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 17,25€ | 1,56% |
| 2024 | 26,66€ | 2,46% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Destination Dynamic Income Total Return
Volatilität
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2,08%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,75%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,71
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Destination Dynamic Income Total Return?
Welche Kosten fallen beim Destination Dynamic Income Total Return an?
Schüttet der Destination Dynamic Income Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Destination Dynamic Income Total Return?
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