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Destination Dynamic Income Total Return
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TER
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0,83%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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223,49 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.11.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Destination Dynamic Income Total Return wurde am 28. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 223,49 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,83%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
223,49 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,64 Mio. €
Auflagedatum
28. November 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mauro Ratto, Marco Mencini, Stefan Benedetti, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AR
Argentinien
TR
Türkei
PE
Peru
MX
Mexiko
ES
Spanien
GR
Griechenland
CH
Schweiz
CO
Kolumbien
US
Vereinigte Staaten
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BE
Belgien
UA
Ukraine
CA
Kanada
NO
Norwegen
AT
Österreich
SG
Singapur
NL
Niederlande
CY
Zypern
ZA
Südafrika
VE
Venezuela
HK
Hongkong
GH
Ghana
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Destination Dynamic Income Total Return enthalten:
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
PEN
Peruanischer Sol
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
COP
Kolumbianischer Peso
USD
US Dollar
AED
Arabischer Dirham
UAH
Hrywnja
CAD
Kanadischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
VEF
Venezolanischer Bolívar
HKD
Hongkong-Dollar
GHS
Cedi
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Destination Dynamic Income Total Return diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
112
0
84
28
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Destination Dynamic Income Total Return machen 25,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Deutsche Bank AG 10%
Axa SA 5.75%
HSBC Holdings PLC 4.75%
BFF Bank S.p.A. 4.75%
Aldar Properties 7%
Piraeus Financial Holdings S.A 7.25%
Volkswagen International Finance N.V. 3.748%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375%
Mileage Plus Hldgs Llc / Mileage Plus Intellectual Property Assets Ltd 6.5%
Yinson Boronia Production BV 8.947%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,92%Aktuelle Rendite
7,46%Durchschnittlicher Kupon
6,34%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,70€ an Gewinn erzielt, also +0,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,14%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Destination Dynamic Income Total Return beträgt seit dem 28.11.2024 0,97% (entspricht 0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,42% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,53% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,88% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,97% | +0,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Destination Dynamic Income Total Return
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,89% | Ausschüttend | 8,1 Mrd. € | 23.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Destination Dynamic Income Total Return?
Welche Kosten fallen beim Destination Dynamic Income Total Return an?
Schüttet der Destination Dynamic Income Total Return Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Destination Dynamic Income Total Return?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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