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JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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29,06 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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11.10.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund wurde am 11. Oktober 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,06 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
29,06 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
2,44 Mrd. €
Auflagedatum
11. Oktober 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Neil Ellerbeck, Joseph McConnell, Olivia Maguire, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
AU
Australien
Regionen
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund machen 18,88% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cash and deposits
KBC BANK NV/LONDON 1.89 01JUL202
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE
THE BANK OF NOVA SCOTIA-LONDON 1
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTU
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND IN
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER
MUFG SECURITIES EMEA PLC 1.83 01
Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 0%
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 11.10.2024 0,61% (entspricht 0,61% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,61% | +0,61% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01€ | 0,61% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,20% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,03% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | Thesaurierend | 80 Mrd. € | 25.01.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,15% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 07.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,13% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 01.11.22 |
| Blackrock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund | 0,10% | Ausschüttend | 80 Mrd. € | 01.11.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,18% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 20.12.17 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,26% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 14.12.11 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,08% | Thesaurierend | 32 Mrd. € | 22.04.22 |
| BNP Paribas InstiCash EUR 1D LVNAV | 0,12% | Ausschüttend | 32 Mrd. € | 12.03.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund?
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