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Luxembourg Specialist Investment Funds (3) SICAV - M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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10,13 €
Positionen
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Auflage
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30.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Luxembourg Specialist Investment Funds (3) SICAV - M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF wurde am 30. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,13 €. Benchmark des Fonds ist der EURIBOR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EURIBOR
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
10,13 €
Volumen der Anteilsklasse
10,13 €
Auflagedatum
30. November 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Michael George
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Luxembourg Specialist Investment Funds (3) SICAV - M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Luxembourg Specialist Investment Funds (3) SICAV - M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Luxembourg Specialist Investment Funds (3) SICAV - M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF machen 21,28% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Northern Trust the Euro Lqudty D Dist
Visma 05/12/2028
Zpg 20/07/2028
Wella 26/02/2029
Mfg/Mrh 21/06/2028
Bollegraaf Waste Solutions 30/06/2030
Upfield 03/01/2028
Ivc Evidensia 12/12/2028
Envision Pharma 04/11/2027
Merlin Entertainments 12/11/2029
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,54%Aktuelle Rendite
4,76%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Luxembourg Specialist Investment Funds (3) SICAV - M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -0,68%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Luxembourg Specialist Investment Funds (3) SICAV - M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 0,10€ an Gewinn erzielt, also +0,01%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,01%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Luxembourg Specialist Investment Funds (3) SICAV - M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF beträgt seit dem 30.11.2023 0,01% (entspricht 0,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -2,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,74% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,35% | -1,35% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,01% | 0% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Luxembourg Specialist Investment Funds (3) SICAV - M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF
Volatilität
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3,35%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,22%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Luxembourg Specialist Investment Funds (3) SICAV - M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 26.03.2025.
-3,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Luxembourg Specialist Investment Funds (3) SICAV - M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF?
Welche Kosten fallen beim Luxembourg Specialist Investment Funds (3) SICAV - M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF an?
Schüttet der Luxembourg Specialist Investment Funds (3) SICAV - M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Luxembourg Specialist Investment Funds (3) SICAV - M&G Corporate Credit Opportunities ELTIF?
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